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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300 278.00 | 10 466 281.00 | 8 833 997.00 | 19 300 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 300 278.00 | 10 466 281.00 | 8 833 997.00 | 19 300 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 883.00 | | 416 883.00 | 416 883.00 |
BZ Autres créances | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CF Disponibilités | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | -44 256.00 | | -44 256.00 | -44 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 704.00 | | 462 704.00 | 462 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 762 981.00 | 10 466 281.00 | 9 296 700.00 | 19 762 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 155 726.00 | -4 585 603.00 | | -4 155 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 894.00 | 429 877.00 | | 201 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 373 653.00 | 3 807 013.00 | | 4 373 653.00 |
DL TOTAL (I) | 464 820.00 | -303 713.00 | | 464 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327 571.00 | 10 094 170.00 | | 8 327 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 747.00 | 339 966.00 | | 202 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 51 377.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 531 880.00 | 10 485 620.00 | | 8 531 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 700.00 | 10 481 907.00 | | 9 296 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 428.00 | | 2 242 428.00 | 2 242 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 428.00 | | 2 242 428.00 | 2 242 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 063.00 | 71 304.00 | | 21 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 639.00 | 566 803.00 | | 566 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 702.00 | 638 107.00 | | 587 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 551.00 | -638 107.00 | | -587 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 462.00 | 2 897 751.00 | | 2 270 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 569.00 | 2 467 874.00 | | 2 068 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 894.00 | 429 877.00 | | 201 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 058.00 | | | 19 317 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 780.00 | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022 366.00 | 443 915.00 | | 10 022 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022 366.00 | 443 915.00 | | 10 022 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807 013.00 | 566 639.00 | | 3 807 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107 013.00 | 566 639.00 | | 4 107 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 416 883.00 | 416 883.00 | | 416 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | -44 256.00 | -44 256.00 | | -44 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 155.00 | 439 155.00 | | 439 155.00 |