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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 300 278.00 | 9 578 468.00 | 9 721 810.00 | 19 300 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 650 278.00 | 9 578 468.00 | 10 071 810.00 | 19 650 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 075.00 | | 618 075.00 | 618 075.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 490 395.00 | | 490 395.00 | 490 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 095.00 | | 1 173 095.00 | 1 173 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 823 372.00 | 9 578 468.00 | 11 244 904.00 | 20 823 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915 930.00 | -4 870 165.00 | | -4 915 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 327.00 | -45 765.00 | | 330 327.00 |
DK Provisions réglementées | 3 240 211.00 | 2 641 264.00 | | 3 240 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 392.00 | -2 229 666.00 | | -1 300 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585 533.00 | 9 599 958.00 | | 8 585 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478 584.00 | 3 608 377.00 | | 3 478 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | 78 516.00 | | 129 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 83 404.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245 296.00 | 13 370 255.00 | | 12 245 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 904.00 | 11 440 589.00 | | 11 244 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 483.00 | | 2 586 483.00 | 2 586 483.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 483.00 | | 2 586 483.00 | 2 586 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 947.00 | | | 598 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 947.00 | | | 598 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 947.00 | 141 974.00 | | -598 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 484.00 | 2 485 977.00 | | 2 586 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 156.00 | 2 531 742.00 | | 2 256 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 327.00 | -45 765.00 | | 330 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134 582.00 | 443 886.00 | | 9 134 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134 582.00 | 443 886.00 | | 9 134 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 641 264.00 | 598 947.00 | | 2 641 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 641 264.00 | 598 947.00 | | 2 641 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 478 584.00 | 7 129.00 | | 3 478 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 075.00 | 618 075.00 | | 618 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584 197.00 | 1 087 423.00 | 4 761 030.00 | 8 584 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 458 014.00 | | | 3 458 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588 967.00 | | | 4 588 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 699.00 | 682 699.00 | 350 000.00 | 1 032 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 245 296.00 | 1 277 067.00 | 6 096 950.00 | 12 245 296.00 |