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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300 278.00 | 10 022 366.00 | 9 277 912.00 | 19 300 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 317 058.00 | 10 022 036.00 | 9 294 692.00 | 19 317 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 381.00 | | 458 381.00 | 458 381.00 |
BZ Autres créances | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CF Disponibilités | 496 574.00 | | 496 574.00 | 496 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 215.00 | | 1 187 215.00 | 1 187 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 504 273.00 | 10 022 366.00 | 10 481 907.00 | 20 504 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 585 603.00 | -4 915 930.00 | | -4 585 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 877.00 | 330 327.00 | | 429 877.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807 013.00 | 3 240 211.00 | | 3 807 013.00 |
DL TOTAL (I) | -303 713.00 | -1 300 392.00 | | -303 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 8 585 533.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094 170.00 | 3 478 584.00 | | 10 094 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 966.00 | 129 325.00 | | 339 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 377.00 | 51 854.00 | | 51 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 485 620.00 | 12 245 296.00 | | 10 485 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 907.00 | 11 244 904.00 | | 10 481 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 094 170.00 | | | 10 094 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 076.00 | | 2 870 076.00 | 2 870 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 076.00 | | 2 870 076.00 | 2 870 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 898.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 803.00 | 598 947.00 | | 566 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 107.00 | 598 947.00 | | 638 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 107.00 | -598 947.00 | | -638 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 751.00 | 2 586 484.00 | | 2 897 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 874.00 | 2 256 156.00 | | 2 467 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 877.00 | 330 327.00 | | 429 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578 468.00 | 443 898.00 | | 9 578 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578 468.00 | 443 898.00 | | 9 578 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807 013.00 | | | 3 807 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 966.00 | 339 966.00 | | 339 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 381.00 | 458 381.00 | | 458 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 094 170.00 | | | 10 094 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 323 716.00 | | | 9 323 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 421.00 | 707 421.00 | 8.00 | 707 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 621.00 | 391 451.00 | | 10 485 621.00 |