| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 300 278.00 | 7 847 707.00 | 11 452 571.00 | 19 300 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300 278.00 | 7 847 707.00 | 11 452 571.00 | 19 300 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
BZ Autres créances | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CF Disponibilités | 462 878.00 | | 462 878.00 | 462 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 666.00 | | 1 135 666.00 | 1 135 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 435 944.00 | 7 847 707.00 | 12 588 237.00 | 20 435 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 458 997.00 | -3 940 721.00 | | -4 458 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 167.00 | -518 276.00 | | -411 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783 238.00 | 2 805 132.00 | | 2 783 238.00 |
DL TOTAL (I) | -2 041 927.00 | -1 608 865.00 | | -2 041 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676 734.00 | 11 486 951.00 | | 10 676 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 530.00 | 2 987 011.00 | | 3 440 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 163 705.00 | | 147 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 435.00 | 155 576.00 | | 65 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 330 164.00 | 14 793 241.00 | | 14 330 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 237.00 | 13 484 377.00 | | 12 588 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 945.00 | | 2 055 945.00 | 2 055 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 945.00 | | 2 055 945.00 | 2 055 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621.00 | 119 376.00 | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | 119 376.00 | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | -119 376.00 | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 462.00 | 2 251 281.00 | | 2 081 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 629.00 | 2 769 557.00 | | 2 492 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 167.00 | -518 276.00 | | -411 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300 278.00 | | | 19 300 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560 833.00 | 1 286 874.00 | | 6 560 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560 833.00 | 1 286 874.00 | | 6 560 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 805 132.00 | 3 621.00 | 25 515.00 | 2 805 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 132.00 | 3 621.00 | 25 515.00 | 3 105 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440 530.00 | 15 376.00 | | 3 440 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
UX Autres créances clients | 506 123.00 | | | 506 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624 279.00 | 1 060 610.00 | 4 336 258.00 | 10 624 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 879.00 | | | 821 879.00 |
VP Divers | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 788.00 | 672 788.00 | | 672 788.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 163.00 | 1 146 582.00 | 4 238 879.00 | 14 330 163.00 |