| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 325.00 | 14 822.00 | 18 502.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 749.00 | 52 164.00 | 23 584.00 | 75 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 044.00 | 66 986.00 | 81 057.00 | 148 044.00 |
BN En cours de production de biens | 5 331 428.00 | | 5 331 428.00 | 5 331 428.00 |
BP En cours de production de services | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 366.00 | | 389 366.00 | 389 366.00 |
BZ Autres créances | 1 249 405.00 | | 1 249 405.00 | 1 249 405.00 |
CF Disponibilités | 274 668.00 | | 274 668.00 | 274 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366 444.00 | | 7 366 444.00 | 7 366 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 489.00 | 66 986.00 | 7 447 502.00 | 7 514 489.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 772.00 | | | 630 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DL TOTAL (I) | 844 706.00 | | | 844 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 983.00 | | | 1 007 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 470.00 | | | 364 470.00 |
EA Autres dettes | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 905 168.00 | | | 4 905 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 795.00 | | | 6 602 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 502.00 | | | 7 447 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 795.00 | | | 6 602 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 250.00 | | 651 250.00 | 651 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 250.00 | | 651 250.00 | 651 250.00 |
FM Production stockée | | | 227 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 428.00 | | | 1 320 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 477.00 | | | 1 237 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 609.00 | | 4 309.00 | 151 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 148 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 109 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 642.00 | | 4 305.00 | 111 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 966.00 | | 3.00 | 39 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 584.00 | 16 596.00 | 5 194.00 | 55 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 16 596.00 | 5 194.00 | 55 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 905 168.00 | 4 905 168.00 | | 4 905 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
VB T. V. A. | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 983.00 | 1 007 983.00 | | 1 007 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 410.00 | | | 1 095 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 096.00 | 1 642 838.00 | 2 258.00 | 1 645 096.00 |
VW T.V.A. | 258 462.00 | 258 462.00 | | 258 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 795.00 | 6 602 795.00 | | 6 602 795.00 |