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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 791.00 | 90 998.00 | 64 794.00 | 155 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 766.00 | 124 323.00 | 121 443.00 | 245 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 130.00 | | 1 132 130.00 | 1 132 130.00 |
BP En cours de production de services | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 521.00 | | 2 216 521.00 | 2 216 521.00 |
BZ Autres créances | 1 068 813.00 | | 1 068 813.00 | 1 068 813.00 |
CF Disponibilités | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 378.00 | | 5 133 378.00 | 5 133 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 143.00 | 124 323.00 | 5 254 821.00 | 5 379 143.00 |
CU Autres participations | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 750.00 | 172 000.00 | | 284 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 398.00 | 141 393.00 | | 150 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 811.00 | 763 180.00 | | 810 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | 60 034.00 | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 501.00 | 1 136 606.00 | | 1 304 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | 20 470.00 | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 195.00 | | | 171 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 59 611.00 | | 147 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 251.00 | 269 136.00 | | 425 251.00 |
EA Autres dettes | 3 186 451.00 | 950 440.00 | | 3 186 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 320.00 | 1 299 657.00 | | 3 950 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 821.00 | 2 436 263.00 | | 5 254 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 320.00 | 1 299 657.00 | | 3 950 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FM Production stockée | | | 530 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 938.00 | 19 257.00 | | 345 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 725.00 | 166.00 | | 7 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 3 366.00 | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | 983.00 | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 788.00 | 912 996.00 | | 1 792 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 246.00 | 852 962.00 | | 1 734 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 542.00 | 60 034.00 | | 58 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 710.00 | | 62 055.00 | 183 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 665.00 | | 45 451.00 | 143 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 045.00 | | 16 604.00 | 40 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 040.00 | 23 283.00 | | 101 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 23 283.00 | | 101 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 451.00 | 3 186 451.00 | | 3 186 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 521.00 | 2 216 521.00 | | 2 216 521.00 |
VB T. V. A. | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
VC Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VI Groupe et associés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 431.00 | 3 293 044.00 | 17 387.00 | 3 310 431.00 |
VW T.V.A. | 367 561.00 | 367 561.00 | | 367 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 320.00 | 3 950 320.00 | | 3 950 320.00 |