| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 867.00 | 38 508.00 | 32 359.00 | 70 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 098.00 | 107 096.00 | 46 001.00 | 153 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 790.00 | 145 605.00 | 131 186.00 | 276 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 550.00 | | 1 918 550.00 | 1 918 550.00 |
BP En cours de production de services | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
BZ Autres créances | 3 296 450.00 | | 3 296 450.00 | 3 296 450.00 |
CF Disponibilités | 528 892.00 | | 528 892.00 | 528 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 594.00 | | 6 294 594.00 | 6 294 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 385.00 | 145 605.00 | 6 425 780.00 | 6 571 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
CU Autres participations | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 750.00 | 284 750.00 | | 294 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 179.00 | 150 398.00 | | 159 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 047.00 | 810 811.00 | | 855 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 164.00 | 58 542.00 | | -783 164.00 |
DL TOTAL (I) | 525 812.00 | 1 304 501.00 | | 525 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 543.00 | 20 285.00 | | 21 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888 578.00 | 171 195.00 | | 3 888 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 147 138.00 | | 146 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 886.00 | 425 251.00 | | 138 886.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 3 186 451.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 968.00 | 3 950 320.00 | | 5 899 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 780.00 | 5 254 821.00 | | 6 425 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 968.00 | 3 950 320.00 | | 5 899 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FM Production stockée | | | 685 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | 345 938.00 | | 11 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 7 725.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 7 725.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 7 725.00 | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 166.00 | 1 792 788.00 | | 1 037 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 330.00 | 1 734 246.00 | | 1 820 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 164.00 | 58 542.00 | | -783 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 766.00 | | 43 349.00 | 245 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 52 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 276 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 223 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 116.00 | | 43 349.00 | 189 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 323.00 | 23 816.00 | 2 534.00 | 124 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 323.00 | 23 816.00 | 2 534.00 | 124 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 261 500.00 | 3 261 500.00 | | 3 261 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 888 578.00 | 3 888 578.00 | | 3 888 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 839.00 | 3 735 839.00 | | 3 735 839.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 968.00 | 5 899 968.00 | | 5 899 968.00 |