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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 325.00 | 21 487.00 | 11 837.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 808.00 | 65 993.00 | 45 815.00 | 111 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 103.00 | 87 480.00 | 95 623.00 | 183 103.00 |
BN En cours de production de biens | 564 092.00 | | 564 092.00 | 564 092.00 |
BP En cours de production de services | 395 347.00 | | 395 347.00 | 395 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BZ Autres créances | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
CF Disponibilités | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 795.00 | | 1 340 795.00 | 1 340 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 899.00 | 87 480.00 | 1 436 419.00 | 1 523 899.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 176.00 | | | 130 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 852.00 | | | 700 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 804.00 | | | 1 016 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 614.00 | | | 419 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 419.00 | | | 1 436 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 614.00 | | | 419 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 905 168.00 | | 4 905 168.00 | 4 905 168.00 |
FG Production vendue services | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 776.00 | | 5 737 776.00 | 5 737 776.00 |
FM Production stockée | | | -4 486 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 545.00 | | | 1 307 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 769.00 | | | 1 232 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 044.00 | | 36 058.00 | 148 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 37 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 183 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | 36 058.00 | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 986.00 | 20 493.00 | | 66 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | 20 493.00 | | 66 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 842.00 | 220 583.00 | 2 258.00 | 222 842.00 |
VW T.V.A. | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 614.00 | 419 614.00 | | 419 614.00 |