| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 867.00 | 46 017.00 | 24 851.00 | 70 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 595.00 | 126 017.00 | 29 578.00 | 155 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 288.00 | 172 034.00 | 107 254.00 | 279 288.00 |
BN En cours de production de biens | 1 938 494.00 | | 1 938 494.00 | 1 938 494.00 |
BP En cours de production de services | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 419.00 | | 1 017 419.00 | 1 017 419.00 |
BZ Autres créances | 592 784.00 | | 592 784.00 | 592 784.00 |
CF Disponibilités | 757 826.00 | | 757 826.00 | 757 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 497.00 | | 4 453 497.00 | 4 453 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 785.00 | 172 034.00 | 4 560 751.00 | 4 732 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
CU Autres participations | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 750.00 | 294 750.00 | | 314 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 704.00 | 159 179.00 | | 41 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 358.00 | 855 047.00 | | 189 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | -783 164.00 | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 592 676.00 | 525 812.00 | | 592 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 457.00 | 21 543.00 | | 17 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 281.00 | 3 888 578.00 | | 1 919 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 146 521.00 | | 46 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 787.00 | 138 886.00 | | 284 787.00 |
EA Autres dettes | | 4 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 075.00 | 5 899 968.00 | | 3 968 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 751.00 | 6 425 780.00 | | 4 560 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 023.00 | 5 899 968.00 | | 3 492 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 400.00 | | 994 400.00 | 994 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 400.00 | | 994 400.00 | 994 400.00 |
FM Production stockée | | | 19 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 999.00 | 11 382.00 | | 11 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 1.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 5 968.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -3 928.00 | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 507.00 | 1 037 166.00 | | 1 039 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 644.00 | 1 820 330.00 | | 992 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 863.00 | -783 164.00 | | 46 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 790.00 | | 2 498.00 | 276 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 965.00 | | 2 498.00 | 223 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 605.00 | 26 430.00 | | 145 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 605.00 | 26 430.00 | | 145 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 23 948.00 | 308 860.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 419.00 | 1 017 419.00 | | 1 017 419.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 281.00 | 1 419 281.00 | | 1 419 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 863.00 | 1 643 863.00 | | 1 643 863.00 |
VW T.V.A. | 196 968.00 | 196 968.00 | | 196 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 075.00 | 3 492 023.00 | 308 860.00 | 3 968 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 095.00 | 12 771.00 | | 12 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 540.00 | 80 965.00 | | 77 540.00 |
ST Autres comptes | 124 560.00 | 139 627.00 | | 124 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 927.00 | 40 508.00 | | 65 927.00 |
YT Sous‐traitance | 6 045.00 | 780 599.00 | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 095.00 | 12 771.00 | | 12 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 409.00 | 404 720.00 | | 199 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 418.00 | 200 671.00 | | 47 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 072.00 | 1 041 699.00 | | 274 072.00 |