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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 325.00 | 28 152.00 | 5 172.00 | 33 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 339.00 | 72 887.00 | 37 452.00 | 110 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 710.00 | 101 039.00 | 82 670.00 | 183 710.00 |
BN En cours de production de biens | 611 552.00 | | 611 552.00 | 611 552.00 |
BP En cours de production de services | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 931.00 | | 1 187 931.00 | 1 187 931.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CF Disponibilités | 272 110.00 | | 272 110.00 | 272 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 592.00 | | 2 353 592.00 | 2 353 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 302.00 | 101 039.00 | 2 436 263.00 | 2 537 302.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 179.00 | | | 763 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 606.00 | | | 1 136 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 135.00 | | | 269 135.00 |
EA Autres dettes | 950 440.00 | | | 950 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 656.00 | | | 1 299 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 263.00 | | | 2 436 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 656.00 | | | 1 299 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
FM Production stockée | | | -126 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 996.00 | | | 912 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 962.00 | | | 852 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 103.00 | | 12 606.00 | 183 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 183 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 143 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 133.00 | | 10 531.00 | 145 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 970.00 | | 2 075.00 | 37 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 480.00 | 23 175.00 | 9 616.00 | 87 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 480.00 | 23 175.00 | 9 616.00 | 87 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 440.00 | 950 440.00 | | 950 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 931.00 | 1 187 931.00 | | 1 187 931.00 |
VB T. V. A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 844.00 | 1 251 511.00 | 2 333.00 | 1 253 844.00 |
VW T.V.A. | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 656.00 | 1 299 656.00 | | 1 299 656.00 |