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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 20 725.00 | 25 760.00 | 46 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 32 930.00 | 39 640.00 | 72 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 542.00 | 49 578.00 | 297 964.00 | 347 542.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 576.00 | 49 578.00 | 621 998.00 | 671 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 146.00 | 82 508.00 | 661 638.00 | 744 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 623.00 | 259 631.00 | | 274 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 14 992.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 334 988.00 | 318 623.00 | | 334 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 2 256.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 729.00 | 121 617.00 | | 246 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 56 179.00 | | 58 806.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 651.00 | 180 052.00 | | 326 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 638.00 | 498 675.00 | | 661 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 413.00 | 180 052.00 | | 319 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 413 281.00 | | 1 413 281.00 | 1 413 281.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 536.00 | | 1 494 536.00 | 1 494 536.00 |
FM Production stockée | | | 8 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 988.00 | 14 057.00 | | 15 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 1 617.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 1 617.00 | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 42.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 42.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 1 576.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 1 318.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 169.00 | 1 076 343.00 | | 1 515 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 804.00 | 1 061 351.00 | | 1 498 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 14 992.00 | | 16 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 419.00 | | 27 151.00 | 95 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 72 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 57 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | 26 551.00 | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | 600.00 | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 510.00 | 5 420.00 | 50 000.00 | 77 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 5 420.00 | 50 000.00 | 76 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 578.00 | 20 000.00 | | 29 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 578.00 | 20 000.00 | | 29 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 578.00 | 20 000.00 | | 29 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 729.00 | 246 729.00 | | 246 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 600.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 102.00 | 3 864.00 | 7 238.00 | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 922.00 | 302 655.00 | 84 267.00 | 386 922.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 151.00 | 311 913.00 | 7 238.00 | 319 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 6 731.00 | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 5 315.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 118 311.00 | 66 814.00 | | 118 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 058.00 | 41 821.00 | | 73 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
YT Sous‐traitance | 9 351.00 | 6 861.00 | | 9 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 881.00 | 673.00 | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | 3 281.00 | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 122.00 | 10 012.00 | | 13 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 707.00 | 218 275.00 | | 299 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 430.00 | 142 340.00 | | 226 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 702.00 | 121 485.00 | | 207 702.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |