| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 638.00 | 19 964.00 | 241 674.00 | 261 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 703.00 | 33 970.00 | 23 733.00 | 57 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 359.00 | 55 073.00 | 279 287.00 | 334 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
BZ Autres créances | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CF Disponibilités | 433 574.00 | | 433 574.00 | 433 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 553.00 | | 809 553.00 | 809 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 912.00 | 55 073.00 | 1 088 840.00 | 1 143 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 734.00 | 406 398.00 | | 475 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 111.00 | 69 335.00 | | 93 111.00 |
DL TOTAL (I) | 612 845.00 | 519 734.00 | | 612 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 514.00 | | | 234 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 599.00 | 211 270.00 | | 168 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 454.00 | 116 047.00 | | 69 454.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 995.00 | 362 530.00 | | 475 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 840.00 | 882 264.00 | | 1 088 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 775.00 | 362 530.00 | | 290 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 237.00 | 32 335.00 | 1 782 572.00 | 1 750 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 966.00 | 32 335.00 | 1 794 301.00 | 1 761 966.00 |
FM Production stockée | | | 57.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 604.00 | 20 524.00 | | 18 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | 15 070.00 | | 11 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 329.00 | 16 270.00 | | 11 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 6 004.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 7 887.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | 8 383.00 | | 8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 154.00 | 22 312.00 | | -53 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 411.00 | 1 784 355.00 | | 1 868 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 300.00 | 1 715 020.00 | | 1 775 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 111.00 | 69 335.00 | | 93 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 230.00 | 22 553.00 | | 14 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 247.00 | | 261 122.00 | 81 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 010.00 | 334 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 010.00 | 319 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | | 261 122.00 | 66 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 486.00 | 12 596.00 | 8 009.00 | 50 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 12 596.00 | 8 009.00 | 49 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 599.00 | 168 599.00 | | 168 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 514.00 | 49 294.00 | 185 220.00 | 234 514.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 010.00 | 200 130.00 | 13 880.00 | 214 010.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 995.00 | 290 775.00 | 185 220.00 | 475 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | 17 192.00 | | 16 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 383.00 | 8 630.00 | | 27 383.00 |
ST Autres comptes | 137 679.00 | 108 690.00 | | 137 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 838.00 | 98 149.00 | | 101 838.00 |
YT Sous‐traitance | 14 194.00 | 6 510.00 | | 14 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 281.00 | 1 757.00 | | 5 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 693.00 | 4 794.00 | | 3 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 186.00 | 21 986.00 | | 20 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 393.00 | 336 998.00 | | 352 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 221.00 | 230 422.00 | | 235 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 237.00 | 223 736.00 | | 311 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |