| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 161.00 | 38 280.00 | 16 881.00 | 55 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 247.00 | 50 486.00 | 30 761.00 | 81 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 115.00 | 3 601.00 | 182 514.00 | 186 115.00 |
BZ Autres créances | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CF Disponibilités | 474 373.00 | | 474 373.00 | 474 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 104.00 | 3 601.00 | 851 503.00 | 855 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 351.00 | 54 087.00 | 882 264.00 | 936 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 398.00 | 376 177.00 | | 406 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | 30 221.00 | | 69 335.00 |
DL TOTAL (I) | 519 734.00 | 450 398.00 | | 519 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 962.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 128.00 | 19 472.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 190 062.00 | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 047.00 | 73 080.00 | | 116 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 530.00 | 283 576.00 | | 362 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 264.00 | 733 974.00 | | 882 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 530.00 | 283 576.00 | | 362 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 638 809.00 | 88 141.00 | 1 726 950.00 | 1 638 809.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 142.00 | 88 141.00 | 1 773 283.00 | 1 685 142.00 |
FM Production stockée | | | -5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 27 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 713.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 524.00 | 20 300.00 | | 20 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 6 665.00 | | 15 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 270.00 | 6 665.00 | | 16 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 4 358.00 | | 6 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 4 358.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | 2 308.00 | | 8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 6 023.00 | | 22 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 355.00 | 2 104 641.00 | | 1 784 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 020.00 | 2 074 419.00 | | 1 715 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 335.00 | 30 221.00 | | 69 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 763.00 | | 922.00 | 84 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 81 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | 66 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 744.00 | | 922.00 | 69 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 4 552.00 | 2 554.00 | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 4 552.00 | 2 554.00 | 47 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 181 794.00 | 181 794.00 | | 181 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 359.00 | 226 158.00 | 18 201.00 | 244 359.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 403.00 | 327 403.00 | | 327 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 192.00 | 10 487.00 | | 17 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | 8 210.00 | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 108 690.00 | 148 560.00 | | 108 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 149.00 | 88 375.00 | | 98 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 933.00 | 26 399.00 | | 14 933.00 |
YT Sous‐traitance | 6 510.00 | 17 900.00 | | 6 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 132.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 757.00 | 2 551.00 | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | 2 902.00 | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 986.00 | 13 389.00 | | 21 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 998.00 | 425 642.00 | | 336 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 422.00 | 291 041.00 | | 230 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 736.00 | 285 727.00 | | 223 736.00 |