| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 24 919.00 | 21 566.00 | 46 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 570.00 | 37 124.00 | 35 446.00 | 72 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 756.00 | | 281 756.00 | 281 756.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 246 356.00 | | 246 356.00 | 246 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 413.00 | | 682 413.00 | 682 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 983.00 | 37 124.00 | 717 859.00 | 754 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 988.00 | 274 623.00 | | 290 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 603.00 | 16 365.00 | | 55 603.00 |
DL TOTAL (I) | 390 590.00 | 334 988.00 | | 390 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658.00 | 11 102.00 | | 15 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 291.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 667.00 | 246 729.00 | | 208 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 348.00 | 58 806.00 | | 102 348.00 |
EA Autres dettes | | 1 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 269.00 | 326 651.00 | | 327 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 859.00 | 661 638.00 | | 717 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 097.00 | 319 413.00 | | 320 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 167.00 | 163 825.00 | 1 970 992.00 | 1 807 167.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 502.00 | 163 825.00 | 2 030 327.00 | 1 866 502.00 |
FM Production stockée | | | 36 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 571.00 | 15 988.00 | | 16 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 112.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 4 112.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 4 063.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 4 063.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 49.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 958.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 647.00 | 1 515 169.00 | | 2 124 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 044.00 | 1 498 804.00 | | 2 069 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 603.00 | 16 365.00 | | 55 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 553.00 | 18 891.00 | | 22 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 930.00 | 4 194.00 | | 32 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | 4 194.00 | | 31 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 8 486.00 | 7 172.00 | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 611.00 | 303 731.00 | 13 880.00 | 317 611.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 269.00 | 320 097.00 | 7 172.00 | 327 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | 9 829.00 | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 6 100.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 139 177.00 | 118 311.00 | | 139 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 848.00 | 73 058.00 | | 88 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 940.00 | 94 151.00 | | 49 940.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | 9 351.00 | | 16 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 105.00 | 881.00 | | 5 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | 3 293.00 | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 979.00 | 13 122.00 | | 12 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 299.00 | 299 707.00 | | 373 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 708.00 | 226 430.00 | | 298 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 139.00 | 207 702.00 | | 278 139.00 |