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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 240.00 | 29 356.00 | 24 884.00 | 54 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 325.00 | 41 562.00 | 38 764.00 | 80 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 634.00 | | 313 634.00 | 313 634.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 131.00 | | 655 131.00 | 655 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 456.00 | 41 562.00 | 693 894.00 | 735 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 967.00 | 290 988.00 | | 326 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 210.00 | 55 603.00 | | 49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 420 177.00 | 390 590.00 | | 420 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 15 658.00 | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 596.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 612.00 | 208 667.00 | | 185 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 102 348.00 | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 717.00 | 327 269.00 | | 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 894.00 | 717 859.00 | | 693 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 717.00 | 320 097.00 | | 273 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 608.00 | | 1 781 608.00 | 1 781 608.00 |
FG Production vendue services | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 750.00 | | 1 871 750.00 | 1 871 750.00 |
FM Production stockée | | | 27 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | 727.00 | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 906.00 | 16 571.00 | | 16 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 3 731.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 3 731.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 1 601.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 1 601.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 129.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 7 812.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 818.00 | 2 124 647.00 | | 1 906 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 608.00 | 2 069 044.00 | | 1 857 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 210.00 | 55 603.00 | | 49 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 570.00 | | 7 755.00 | 72 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | | 7 755.00 | 57 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 124.00 | 4 437.00 | | 37 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 986.00 | 4 437.00 | | 35 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 313 634.00 | 313 634.00 | | 313 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 455.00 | 337 575.00 | 13 880.00 | 351 455.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 542.00 | 9 658.00 | | 11 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | 7 020.00 | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 124 374.00 | 139 177.00 | | 124 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 754.00 | 88 848.00 | | 89 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 953.00 | 71 507.00 | | 48 953.00 |
YT Sous‐traitance | 12 749.00 | 16 320.00 | | 12 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 786.00 | 21 669.00 | | 2 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 077.00 | 5 105.00 | | 9 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | 3 321.00 | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 192.00 | 12 979.00 | | 16 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 350.00 | 373 299.00 | | 374 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 282.00 | 298 708.00 | | 255 282.00 |
ZE Dividendes | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 260.00 | 278 139.00 | | 246 260.00 |