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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 677.00 | 36 282.00 | 22 395.00 | 58 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 763.00 | 48 488.00 | 36 275.00 | 84 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 629.00 | | 328 629.00 | 328 629.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 239 577.00 | | 239 577.00 | 239 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 699.00 | | 697 699.00 | 697 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 462.00 | 48 488.00 | 733 974.00 | 782 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 177.00 | 326 967.00 | | 376 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 221.00 | 49 210.00 | | 30 221.00 |
DL TOTAL (I) | 450 398.00 | 420 177.00 | | 450 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 9.00 | | 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 472.00 | 7 056.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 185 612.00 | | 190 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 73 494.00 | | 73 080.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 576.00 | 273 717.00 | | 283 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 974.00 | 693 894.00 | | 733 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 576.00 | 273 717.00 | | 283 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
FD Production vendue biens | 2 063 039.00 | | 2 063 039.00 | 2 063 039.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 207.00 | | 2 128 207.00 | 2 128 207.00 |
FM Production stockée | | | -33 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 24 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 761.00 | | 2 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 300.00 | 16 906.00 | | 20 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | 3 177.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | 3 177.00 | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 3 210.00 | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 3 210.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -33.00 | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 839.00 | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 641.00 | 1 906 818.00 | | 2 104 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 419.00 | 1 857 608.00 | | 2 074 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 221.00 | 49 210.00 | | 30 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 325.00 | | 4 438.00 | 80 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 307.00 | | 4 438.00 | 65 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 562.00 | 6 926.00 | | 41 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 6 926.00 | | 40 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 328 629.00 | 328 629.00 | | 328 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 075.00 | 338 195.00 | 13 880.00 | 352 075.00 |
VW T.V.A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | 11 542.00 | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 7 520.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 148 560.00 | 124 374.00 | | 148 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 375.00 | 89 754.00 | | 88 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 399.00 | 48 953.00 | | 26 399.00 |
YT Sous‐traitance | 17 900.00 | 12 749.00 | | 17 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 132.00 | 2 786.00 | | 20 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 551.00 | 9 077.00 | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 4 650.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 389.00 | 16 192.00 | | 13 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 642.00 | 374 350.00 | | 425 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 041.00 | 255 282.00 | | 291 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 727.00 | 246 260.00 | | 285 727.00 |