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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 246.00 | 71 096.00 | 27 149.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 095.00 | 136 722.00 | 34 373.00 | 171 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
BZ Autres créances | 440 263.00 | | 440 263.00 | 440 263.00 |
CF Disponibilités | 1 849 088.00 | | 1 849 088.00 | 1 849 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 826.00 | | 2 354 826.00 | 2 354 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 922.00 | 136 722.00 | 2 389 200.00 | 2 525 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 222.00 | 473 518.00 | | 235 222.00 |
DL TOTAL (I) | 671 922.00 | 911 257.00 | | 671 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 038.00 | 179 074.00 | | 909 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 915.00 | 212 544.00 | | 163 915.00 |
EA Autres dettes | 644 324.00 | 2 384 827.00 | | 644 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 277.00 | 2 776 446.00 | | 1 717 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 200.00 | 3 687 703.00 | | 2 389 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 277.00 | 2 776 446.00 | | 1 717 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 200.00 | 94.00 | 2 109 294.00 | 2 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 200.00 | 94.00 | 2 109 294.00 | 2 109 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 16 709.00 | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 29 760.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 29 760.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 442.00 | 1 366 668.00 | | 2 616 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 220.00 | 893 150.00 | | 2 381 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 222.00 | 473 518.00 | | 235 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 318.00 | | 17 777.00 | 153 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | 2 800.00 | 65 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 305.00 | | 14 941.00 | 83 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 37.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 857.00 | 11 865.00 | | 124 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 11 865.00 | | 59 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 038.00 | 909 038.00 | | 909 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 324.00 | 644 324.00 | | 644 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
VB T. V. A. | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VC Groupe et associés | 365 010.00 | | | 365 010.00 |
VP Divers | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 163.00 | 505 739.00 | 4 424.00 | 510 163.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 277.00 | 1 717 277.00 | | 1 717 277.00 |