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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 39 943.00 | 12 047.00 | 51 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 790.00 | 39 943.00 | 14 847.00 | 54 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030 013.00 | | 1 030 013.00 | 1 030 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 710.00 | 6 209.00 | 638 501.00 | 644 710.00 |
BZ Autres créances | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
CF Disponibilités | 1 107 219.00 | | 1 107 219.00 | 1 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 435.00 | 6 209.00 | 3 006 226.00 | 3 012 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 225.00 | 46 152.00 | 3 021 073.00 | 3 067 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 998.00 | 18 051.00 | | -96 998.00 |
DL TOTAL (I) | 357 753.00 | 454 751.00 | | 357 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 028.00 | 3 476 386.00 | | 1 888 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 774.00 | 116 692.00 | | 64 774.00 |
EA Autres dettes | 710 518.00 | 782 387.00 | | 710 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 320.00 | 4 451 750.00 | | 2 663 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 073.00 | 4 906 500.00 | | 3 021 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 104.00 | | 1 294 104.00 | 1 294 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 104.00 | | 1 294 104.00 | 1 294 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 44 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 636.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 765.00 | 5 268.00 | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 5 904.00 | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 409.00 | -5 904.00 | | -20 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 250.00 | 5 851 466.00 | | 1 380 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 247.00 | 5 833 415.00 | | 1 477 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 998.00 | 18 051.00 | | -96 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 001.00 | 54 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 553.00 | 51 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 30 666.00 | 26 909.00 | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 30 666.00 | 26 909.00 | 36 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 209.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 028.00 | 1 888 028.00 | | 1 888 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 658.00 | 610 658.00 | | 610 658.00 |
UX Autres créances clients | 644 710.00 | 644 710.00 | | 644 710.00 |
VB T. V. A. | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
VI Groupe et associés | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VP Divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 203.00 | 875 203.00 | | 875 203.00 |
VW T.V.A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 320.00 | 2 663 320.00 | | 2 663 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |