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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 718.00 | 96 474.00 | 47 244.00 | 143 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 281.00 | 162 100.00 | 64 181.00 | 226 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 374.00 | | 496 374.00 | 496 374.00 |
BZ Autres créances | 2 237 532.00 | | 2 237 532.00 | 2 237 532.00 |
CF Disponibilités | 2 511 025.00 | | 2 511 025.00 | 2 511 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 688.00 | | 5 261 688.00 | 5 261 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 969.00 | 162 100.00 | 5 325 870.00 | 5 487 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 890.00 | 709 021.00 | | 224 890.00 |
DL TOTAL (I) | 661 590.00 | 1 145 721.00 | | 661 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 447.00 | 248 294.00 | | 1 482 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 097.00 | 479 004.00 | | 176 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 155.00 | | |
EA Autres dettes | 3 005 735.00 | 2 910 750.00 | | 3 005 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 280.00 | 3 662 203.00 | | 4 664 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 870.00 | 4 882 224.00 | | 5 325 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 673.00 | | 3 590 673.00 | 3 590 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 673.00 | | 3 590 673.00 | 3 590 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 055.00 | 349 285.00 | | 110 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 474.00 | 4 892 757.00 | | 3 692 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 583.00 | 4 183 736.00 | | 3 467 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 890.00 | 709 021.00 | | 224 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 058.00 | | 7 547.00 | 224 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 424.00 | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 4 424.00 | 226 281.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 143 718.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 338.00 | | 7 280.00 | 137 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 267.00 | 18 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 494.00 | 12 606.00 | | 149 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | 12 606.00 | | 83 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 447.00 | 1 482 447.00 | | 1 482 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005 735.00 | 3 005 735.00 | | 3 005 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 496 374.00 | 496 374.00 | | 496 374.00 |
VB T. V. A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VP Divers | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 923.00 | 2 112 923.00 | | 2 112 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 801.00 | 2 750 663.00 | 14 138.00 | 2 764 801.00 |
VW T.V.A. | 122 396.00 | 122 396.00 | | 122 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 280.00 | 4 664 280.00 | | 4 664 280.00 |