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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 542.00 | 36 185.00 | 43 358.00 | 79 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 791.00 | 36 185.00 | 60 606.00 | 96 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 224.00 | | 1 084 224.00 | 1 084 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
BZ Autres créances | 1 629 878.00 | | 1 629 878.00 | 1 629 878.00 |
CF Disponibilités | 1 900 607.00 | | 1 900 607.00 | 1 900 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 895.00 | | 4 845 895.00 | 4 845 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 685.00 | 36 185.00 | 4 906 500.00 | 4 942 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 224 890.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 454 751.00 | 661 590.00 | | 454 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | 60 936.00 | | 76 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 386.00 | 1 482 447.00 | | 3 476 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 692.00 | 176 097.00 | | 116 692.00 |
EA Autres dettes | 782 387.00 | 3 009 608.00 | | 782 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 750.00 | 4 729 088.00 | | 4 451 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 500.00 | 5 390 678.00 | | 4 906 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 750.00 | 4 729 088.00 | | 4 451 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 284.00 | 60 936.00 | | 76 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 840 804.00 | | 5 840 804.00 | 5 840 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 804.00 | | 5 840 804.00 | 5 840 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 64 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | | | -5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 110 055.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 465.00 | 3 692 474.00 | | 5 851 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 415.00 | 3 467 583.00 | | 5 833 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | 224 890.00 | | 18 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 100.00 | 11 590.00 | 137 504.00 | 162 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 474.00 | 11 590.00 | 71 879.00 | 96 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 386.00 | 3 476 386.00 | | 3 476 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 387.00 | 782 387.00 | | 782 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
UX Autres créances clients | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
VB T. V. A. | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 068.00 | 1 391 068.00 | | 1 391 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 512.00 | 1 861 064.00 | 14 448.00 | 1 875 512.00 |
VW T.V.A. | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 750.00 | 4 451 750.00 | | 4 451 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |