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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 438.00 | 83 868.00 | 52 570.00 | 136 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 058.00 | 149 494.00 | 74 564.00 | 224 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 299.00 | | 466 299.00 | 466 299.00 |
BZ Autres créances | 1 887 168.00 | | 1 887 168.00 | 1 887 168.00 |
CF Disponibilités | 2 444 995.00 | | 2 444 995.00 | 2 444 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 659.00 | | 4 807 659.00 | 4 807 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 717.00 | 149 494.00 | 4 882 224.00 | 5 031 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 021.00 | 235 222.00 | | 709 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 721.00 | 671 922.00 | | 1 145 721.00 |
DP Provisions pour risques | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 294.00 | 909 038.00 | | 248 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 004.00 | 163 915.00 | | 479 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EA Autres dettes | 2 910 750.00 | 644 324.00 | | 2 910 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 203.00 | 1 717 277.00 | | 3 662 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 224.00 | 2 389 200.00 | | 4 882 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 203.00 | 1 717 277.00 | | 3 662 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 904.00 | | 3 886 904.00 | 3 886 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 904.00 | | 3 886 904.00 | 3 886 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 300.00 | |
GE Autres charges | | | 73 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 598.00 | 500 000.00 | | 1 000 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 598.00 | 500 000.00 | | 1 000 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 598.00 | 500 000.00 | | 1 000 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 285.00 | 44 830.00 | | 349 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 757.00 | 2 616 442.00 | | 4 892 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 736.00 | 2 381 220.00 | | 4 183 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 021.00 | 235 222.00 | | 709 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 095.00 | | 52 963.00 | 171 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 246.00 | | 39 093.00 | 98 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 13 870.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 722.00 | 12 772.00 | | 136 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 096.00 | 12 772.00 | | 71 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 294.00 | 248 294.00 | | 248 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 455.00 | 304 455.00 | | 304 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 750.00 | 2 910 750.00 | | 2 910 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 466 299.00 | | | 466 299.00 |
VB T. V. A. | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VP Divers | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 397.00 | | | 1 819 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 959.00 | 2 362 665.00 | 18 294.00 | 2 380 959.00 |
VW T.V.A. | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 203.00 | 3 662 203.00 | | 3 662 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |