| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 990.00 | 45 555.00 | 6 435.00 | 51 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 790.00 | 45 555.00 | 9 235.00 | 54 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030 013.00 | | 1 030 013.00 | 1 030 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 722.00 | 2 464.00 | 3 546 258.00 | 3 548 722.00 |
BZ Autres créances | 669 277.00 | | 669 277.00 | 669 277.00 |
CF Disponibilités | 1 189 735.00 | | 1 189 735.00 | 1 189 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 921.00 | 2 464.00 | 6 438 457.00 | 6 440 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 710.00 | 48 019.00 | 6 447 691.00 | 6 495 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DH Report à nouveau | -78 947.00 | 18 051.00 | | -78 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 713.00 | -96 998.00 | | 595 713.00 |
DL TOTAL (I) | 953 466.00 | 357 753.00 | | 953 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 409.00 | 1 888 028.00 | | 2 243 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 253.00 | 64 774.00 | | 323 253.00 |
EA Autres dettes | 2 927 563.00 | 710 518.00 | | 2 927 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 225.00 | 2 663 320.00 | | 5 494 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 691.00 | 3 021 073.00 | | 6 447 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 713.00 | -96 997.00 | | 595 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 898.00 | | 2 385 898.00 | 2 385 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 898.00 | | 2 385 898.00 | 2 385 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 67 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | 20 409.00 | | 8 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 443.00 | -20 409.00 | | 44 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 697.00 | | | 180 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 775.00 | 1 380 250.00 | | 2 502 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 061.00 | 1 477 247.00 | | 1 907 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 713.00 | -96 998.00 | | 595 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 943.00 | 5 613.00 | | 39 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | 5 613.00 | | 39 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 45.00 | 3 790.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 45.00 | 3 790.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | 45.00 | 3 790.00 | 6 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 409.00 | 2 243 409.00 | | 2 243 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 563.00 | 2 727 563.00 | | 2 727 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 722.00 | | | 3 548 722.00 |
VB T. V. A. | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 719.00 | | | 556 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 172.00 | 4 221 172.00 | | 4 221 172.00 |
VW T.V.A. | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 225.00 | 5 494 225.00 | | 5 494 225.00 |