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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 4 233.00 | 417.00 | 4 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 766.00 | 4 473.00 | 1 294.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 094.00 | 4 844.00 | 64 251.00 | 69 094.00 |
BZ Autres créances | 1 091 817.00 | | 1 091 817.00 | 1 091 817.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 716.00 | 4 844.00 | 1 156 872.00 | 1 161 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 482.00 | 9 317.00 | 1 158 166.00 | 1 167 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | -170 775.00 | | | -170 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | -103 526.00 | | | -103 526.00 |
DP Provisions pour risques | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 336.00 | | | 1 001 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 251.00 | | | 1 225 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 166.00 | | | 1 158 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 251.00 | | | 1 225 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 958.00 | | 852 958.00 | 852 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 958.00 | | 852 958.00 | 852 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 722.00 | | | -37 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 366.00 | | | 868 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092.00 | | 2 844.00 | 9 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 4 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | | 2 844.00 | 8 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 420.00 | 516.00 | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 420.00 | 516.00 | 4 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 4 433.00 | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 4 433.00 | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 40 874.00 | | 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 975 808.00 | | | 975 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 936.00 | 1 000 936.00 | | 1 000 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 896.00 | 1 160 680.00 | 1 216.00 | 1 161 896.00 |
VW T.V.A. | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 251.00 | 1 225 251.00 | | 1 225 251.00 |