| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 8 836.00 | 3 045.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123.00 | 9 078.00 | 3 045.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | 10 524.00 | 56 637.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 761.00 | 10 524.00 | 186 237.00 | 196 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 884.00 | 19 601.00 | 189 283.00 | 208 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | -130 054.00 | | | -130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 822.00 | | | -14 822.00 |
DL TOTAL (I) | -80 097.00 | | | -80 097.00 |
DP Provisions pour risques | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 866.00 | | | 237 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 813 781.00 | | 813 781.00 | 813 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 784.00 | | 813 784.00 | 813 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | | | -10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 645.00 | | | 836 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 467.00 | | | 851 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 822.00 | | | -14 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176.00 | 1 902.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 1 902.00 | | 7 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 098.00 | 15 459.00 | 2 042.00 | 18 098.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | 4 826.00 | 1 065.00 | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 762.00 | 4 826.00 | 1 065.00 | 6 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 860.00 | 20 285.00 | 3 107.00 | 24 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 459.00 | 2 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 874.00 | 31 300.00 | 32 574.00 | 63 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 761.00 | 185 041.00 | 10 720.00 | 195 761.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 866.00 | 204 892.00 | 32 974.00 | 237 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
ST Autres comptes | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |