| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 10 259.00 | 2 294.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 793.00 | 10 499.00 | 2 294.00 | 12 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 139.00 | 16 666.00 | 72 474.00 | 89 139.00 |
BZ Autres créances | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 277.00 | 16 666.00 | 251 611.00 | 268 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 070.00 | 27 165.00 | 253 905.00 | 281 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 739.00 | 44 740.00 | | 44 739.00 |
DH Report à nouveau | -144 875.00 | -130 054.00 | | -144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | -14 823.00 | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | -3 994.00 | -80 098.00 | | -3 994.00 |
DP Provisions pour risques | 26 653.00 | 31 514.00 | | 26 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 653.00 | 31 514.00 | | 26 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 573.00 | 63 874.00 | | 32 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 24 221.00 | | 15 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 092.00 | 136 106.00 | | 173 092.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 13 265.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 245.00 | 237 866.00 | | 231 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 905.00 | 189 282.00 | | 253 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 245.00 | 204 892.00 | | 231 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 1 105 456.00 | | 1 105 456.00 | 1 105 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 588.00 | | 1 105 588.00 | 1 105 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 482.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | 5 462.00 | | 4 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 861.00 | 2 042.00 | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | 7 504.00 | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 2 514.00 | | 6 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 17 973.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -10 469.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 976.00 | 836 644.00 | | 1 135 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 873.00 | 851 467.00 | | 1 059 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 103.00 | -14 823.00 | | 76 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123.00 | | 670.00 | 12 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 670.00 | 12 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 1 421.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 1 421.00 | | 9 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 514.00 | | 4 861.00 | 31 514.00 |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 6 142.00 | | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 524.00 | 6 142.00 | | 10 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 038.00 | 6 142.00 | 4 861.00 | 42 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VC Groupe et associés | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
VP Divers | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 246.00 | 231 246.00 | | 231 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |