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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 4 684.00 | 546.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346.00 | 4 924.00 | 1 423.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 751.00 | 2 533.00 | 47 218.00 | 49 751.00 |
BZ Autres créances | 1 316 210.00 | | 1 316 210.00 | 1 316 210.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 950.00 | 2 533.00 | 1 387 417.00 | 1 389 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 297.00 | 7 457.00 | 1 388 840.00 | 1 396 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | -168 304.00 | | | -168 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 707.00 | | | -75 707.00 |
DL TOTAL (I) | -179 232.00 | | | -179 232.00 |
DP Provisions pour risques | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 566.00 | | | 102 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 234.00 | | | 1 172 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 721.00 | | | 1 447 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 840.00 | | | 1 388 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 274.00 | | 874 274.00 | 874 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 274.00 | | 874 274.00 | 874 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 773.00 | | | -85 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 301.00 | | | 910 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 008.00 | | | 986 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 707.00 | | | -75 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766.00 | | 580.00 | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | 580.00 | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 1 605.00 | 1 154.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 1 605.00 | 1 154.00 | 4 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 440.00 | 119 911.00 | 36 000.00 | 36 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 896.00 | 3 206.00 | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 896.00 | 3 206.00 | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 284.00 | 120 807.00 | 39 206.00 | 41 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 310.00 | | | 1 173 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 566.00 | 23 770.00 | 78 796.00 | 102 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 834.00 | 1 171 834.00 | | 1 171 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
VP Divers | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 838.00 | 1 365 473.00 | 1 365.00 | 1 366 838.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 721.00 | 1 368 525.00 | 79 196.00 | 1 447 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |