| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 6 936.00 | 4 947.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123.00 | 7 176.00 | 4 947.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 824.00 | 6 762.00 | 50 062.00 | 56 824.00 |
BZ Autres créances | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 203.00 | 6 762.00 | 189 441.00 | 196 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 327.00 | 13 938.00 | 194 388.00 | 208 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | -165 419.00 | | | -165 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DL TOTAL (I) | -65 275.00 | | | -65 275.00 |
DP Provisions pour risques | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 566.00 | | | 241 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 918 332.00 | | 918 332.00 | 918 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 044.00 | | | 937 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 679.00 | | | 901 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596.00 | | 4 404.00 | 8 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | 4 404.00 | 7 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726.00 | 1 450.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 1 450.00 | | 5 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 495.00 | 8 308.00 | 16 704.00 | 26 495.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 2 673.00 | | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 2 673.00 | | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | 10 981.00 | 16 704.00 | 30 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 332.00 | 11 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VP Divers | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 625.00 | 191 287.00 | 339.00 | 191 625.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 566.00 | 153 292.00 | 88 274.00 | 241 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 899.00 | | | 218 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |