| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 5 486.00 | 1 994.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596.00 | 5 726.00 | 2 871.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | 4 089.00 | 49 487.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 987.00 | 4 089.00 | 194 898.00 | 198 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 584.00 | 9 815.00 | 197 769.00 | 207 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | -244 011.00 | | | -244 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | -100 640.00 | | | -100 640.00 |
DP Provisions pour risques | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 769.00 | | | 197 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 981.00 | | 882 981.00 | 882 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 981.00 | | 882 981.00 | 882 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 475.00 | | | 987 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 883.00 | | | 908 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346.00 | | 2 250.00 | 6 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | 2 250.00 | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 802.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 802.00 | | 4 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 351.00 | 1 380.00 | 95 237.00 | 120 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | 2 381.00 | 825.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 2 381.00 | 825.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 885.00 | 3 761.00 | 96 062.00 | 122 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 94 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 844.00 | 22 827.00 | 89 017.00 | 111 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VP Divers | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 504.00 | 196 106.00 | 1 399.00 | 197 504.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 914.00 | 182 498.00 | 89 417.00 | 271 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 881.00 | | | 207 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |