| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 671.00 | 95 246.00 | 34 424.00 | 129 671.00 |
BF Prêts | 8 517 951.00 | | 8 517 951.00 | 8 517 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 501.00 | | 429 501.00 | 429 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 978 376.00 | 96 852.00 | 70 881 524.00 | 70 978 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
BZ Autres créances | 143 515 994.00 | | 143 515 994.00 | 143 515 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 353 463.00 | 101 484.00 | 10 251 980.00 | 10 353 463.00 |
CF Disponibilités | 3 213 748.00 | | 3 213 748.00 | 3 213 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 711 354.00 | 101 484.00 | 157 609 871.00 | 157 711 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 689 731.00 | 198 335.00 | 228 491 395.00 | 228 689 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 947 452.00 | | | 8 947 452.00 |
CU Autres participations | 61 899 648.00 | | 61 899 648.00 | 61 899 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
DH Report à nouveau | 8 896 889.00 | 8 612 933.00 | | 8 896 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 845 729.00 | 283 957.00 | | 4 845 729.00 |
DL TOTAL (I) | 105 014 711.00 | 100 168 981.00 | | 105 014 711.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 395 000.00 | 130 000 000.00 | | 121 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 095.00 | 179.00 | | 1 778 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 64 885.00 | | 60 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 313.00 | 182 696.00 | | 243 313.00 |
EA Autres dettes | | 19 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 476 685.00 | 130 267 016.00 | | 123 476 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 491 395.00 | 230 435 998.00 | | 228 491 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 476 685.00 | 8 392 016.00 | | 123 476 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 158.00 | | 2 167 158.00 | 2 167 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 158.00 | | 2 167 158.00 | 2 167 158.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 239 794.00 | -1 683 367.00 | | -4 239 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 474.00 | 6 091 840.00 | | 6 190 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 745.00 | 5 807 886.00 | | 1 344 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 845 729.00 | 283 954.00 | | 4 845 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 908.00 | | 172 465.00 | 6 564 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 978 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 126.00 | | 4 023.00 | 126 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437 657.00 | | 148 442.00 | 6 437 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 906.00 | 5 945.00 | | 90 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | 5 945.00 | | 89 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 846.00 | 101 484.00 | 112 846.00 | 112 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 846.00 | 101 484.00 | 112 846.00 | 112 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 846.00 | 101 484.00 | 112 846.00 | 112 846.00 |
UG ‐ Financières | | 101 484.00 | 112 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 121 395 000.00 | 121 395 000.00 | | 121 395 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UP Prêts | 8 517 951.00 | 8 517 951.00 | | 8 517 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 501.00 | 429 501.00 | | 429 501.00 |
UX Autres créances clients | 628 149.00 | | | 628 149.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 140 793 875.00 | | | 140 793 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 204.00 | 1 682 204.00 | | 1 682 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 095 890.00 | | | 80 095 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 605 000.00 | | | 88 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718 142.00 | | | 2 718 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 091 595.00 | 153 091 595.00 | | 153 091 595.00 |
VW T.V.A. | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 476 685.00 | 123 476 685.00 | | 123 476 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 827.00 | 105 741.00 | | 119 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 574.00 | 11 917.00 | | 212 574.00 |
ST Autres comptes | 70 105.00 | 68 255.00 | | 70 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 658.00 | 95 231.00 | | 93 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 385.00 | 132 170.00 | | 128 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 827.00 | 105 741.00 | | 119 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 684.00 | 411 908.00 | | 485 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 066.00 | 59 719.00 | | 108 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 723.00 | 307 574.00 | | 504 723.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |