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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 34 104.00 | 22 931.00 | 57 036.00 |
BF Prêts | 3 316 249.00 | | 3 316 249.00 | 3 316 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 499 235.00 | 34 104.00 | 154 465 130.00 | 154 499 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BZ Autres créances | 238 845 090.00 | | 238 845 090.00 | 238 845 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 250.00 | 122 469.00 | 970 781.00 | 1 093 250.00 |
CF Disponibilités | 1 363 723.00 | | 1 363 723.00 | 1 363 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 319 297.00 | 122 469.00 | 241 196 828.00 | 241 319 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 818 532.00 | 156 573.00 | 395 661 958.00 | 395 818 532.00 |
CU Autres participations | 150 863 447.00 | | 150 863 447.00 | 150 863 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 722 435.00 | 157 722 435.00 | | 157 722 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 419.00 | 115 087.00 | | 670 419.00 |
DH Report à nouveau | 81 601 452.00 | 71 050 154.00 | | 81 601 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910 503.00 | 11 106 630.00 | | 11 910 503.00 |
DL TOTAL (I) | 342 899 379.00 | 330 988 876.00 | | 342 899 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 300 000.00 | 40 625 000.00 | | 31 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 782.00 | 9 360 476.00 | | 8 135 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609 612.00 | 4 534 114.00 | | 6 609 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 101.00 | 112 654.00 | | 255 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 084.00 | 349 332.00 | | 462 084.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 762 579.00 | 54 981 577.00 | | 52 762 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 661 958.00 | 385 970 453.00 | | 395 661 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 360 518.00 | 6 220 754.00 | | 11 360 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 788.00 | | 2 369 788.00 | 2 369 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 788.00 | | 2 369 788.00 | 2 369 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 47 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 886 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 241 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 159.00 | 555.00 | | 72 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 753.00 | 555.00 | | 318 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 794.00 | 990.00 | | 2 001 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 794.00 | 990.00 | | 2 001 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683 041.00 | -435.00 | | -1 683 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351 728.00 | -4 465 590.00 | | -2 351 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 814 066.00 | 10 691 727.00 | | 14 814 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 563.00 | -414 903.00 | | 2 903 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 910 503.00 | 11 106 630.00 | | 11 910 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 715 808.00 | | 6 342.00 | 163 715 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 222 915.00 | 154 442 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222 915.00 | 154 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | | 1 622.00 | 55 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 660 395.00 | | 4 720.00 | 163 660 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 4 317.00 | | 29 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 4 317.00 | | 29 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 981.00 | 122 469.00 | 156 981.00 | 156 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 981.00 | 122 469.00 | 156 981.00 | 156 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 981.00 | 122 469.00 | 156 981.00 | 156 981.00 |
UG ‐ Financières | | 122 469.00 | 156 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
UP Prêts | 3 316 249.00 | 1 143 185.00 | 2 173 064.00 | 3 316 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
UX Autres créances clients | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VC Groupe et associés | 235 650 895.00 | | 235 650 895.00 | 235 650 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 300 000.00 | 2 650 000.00 | 10 600 000.00 | 31 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135 782.00 | 1 993 333.00 | 6 142 449.00 | 8 135 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 609 612.00 | | 6 609 612.00 | 6 609 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141 614.00 | 3 141 614.00 | | 3 141 614.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 441 078.00 | 4 354 615.00 | 238 086 462.00 | 242 441 078.00 |
VW T.V.A. | 303 042.00 | 303 042.00 | | 303 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 579.00 | 11 360 518.00 | 23 352 061.00 | 52 762 579.00 |