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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 654.00 | 40 776.00 | 30 878.00 | 71 654.00 |
BF Prêts | 12 291 131.00 | | 12 291 131.00 | 12 291 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 010.00 | | 265 010.00 | 265 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 910 551.00 | 40 776.00 | 164 869 775.00 | 164 910 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 334.00 | | 686 334.00 | 686 334.00 |
BZ Autres créances | 113 940 903.00 | | 113 940 903.00 | 113 940 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 647 410.00 | 68 592.00 | 3 578 818.00 | 3 647 410.00 |
CF Disponibilités | 7 275 078.00 | | 7 275 078.00 | 7 275 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 549 726.00 | 68 592.00 | 125 481 134.00 | 125 549 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 460 277.00 | 109 368.00 | 290 350 909.00 | 290 460 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
CU Autres participations | 152 282 757.00 | | 152 282 757.00 | 152 282 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
DH Report à nouveau | 13 742 619.00 | 8 896 889.00 | | 13 742 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 307 535.00 | 4 845 729.00 | | 57 307 535.00 |
DL TOTAL (I) | 162 322 246.00 | 105 014 711.00 | | 162 322 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 790 000.00 | 121 395 000.00 | | 112 790 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 116.00 | | | 10 000 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 716.00 | 1 778 095.00 | | 4 374 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 181.00 | 60 277.00 | | 181 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 650.00 | 243 313.00 | | 682 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 028 663.00 | 123 476 685.00 | | 128 028 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 350 909.00 | 228 491 395.00 | | 290 350 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 404 560.00 | 123 476 685.00 | | 80 404 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 940.00 | | 2 372 940.00 | 2 372 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 940.00 | | 2 372 940.00 | 2 372 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 628 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 990 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 616 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 287 505.00 | | | 25 287 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 330 482.00 | | | 25 330 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 222 894.00 | | | 25 222 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467 985.00 | -4 239 794.00 | | -3 467 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 695 645.00 | 6 190 474.00 | | 59 695 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 110.00 | 1 344 745.00 | | 2 388 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 307 535.00 | 4 845 729.00 | | 57 307 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 978 374.00 | | 287 726 499.00 | 70 978 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 732 192.00 | 164 838 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 794 322.00 | 164 910 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 005.00 | 71 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 149.00 | | 2 509.00 | 130 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 847 100.00 | | 287 723 990.00 | 70 847 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 851.00 | 6 056.00 | 62 130.00 | 96 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 726.00 | 6 056.00 | 61 005.00 | 95 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 484.00 | 68 592.00 | 101 484.00 | 101 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 484.00 | 68 592.00 | 101 484.00 | 101 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 484.00 | 68 592.00 | 101 484.00 | 101 484.00 |
UG ‐ Financières | | 68 592.00 | 101 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 790 000.00 | 74 466 535.00 | 20 024 190.00 | 112 790 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
UP Prêts | 12 291 131.00 | | | 12 291 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
UX Autres créances clients | 686 334.00 | | | 686 334.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VC Groupe et associés | 110 957 351.00 | | | 110 957 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 478.00 | 699 478.00 | | 699 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300 638.00 | | 7 446 172.00 | 9 300 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 363 326.00 | 4 363 326.00 | | 4 363 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930 059.00 | | | 2 930 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VP Divers | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 183 378.00 | 114 892 247.00 | 12 291 131.00 | 127 183 378.00 |
VW T.V.A. | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 028 663.00 | 80 404 560.00 | 27 470 362.00 | 128 028 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 994.00 | 119 827.00 | | 99 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 136.00 | 212 574.00 | | 267 136.00 |
ST Autres comptes | 112 966.00 | 70 105.00 | | 112 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 359.00 | 93 658.00 | | 93 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 480.00 | 128 385.00 | | 111 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 994.00 | 119 827.00 | | 99 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 651.00 | 485 684.00 | | 496 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 377.00 | 108 066.00 | | 83 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 941.00 | 504 723.00 | | 584 941.00 |