| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 414.00 | 29 788.00 | 25 626.00 | 55 414.00 |
BF Prêts | 10 538 497.00 | | 10 538 497.00 | 10 538 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 715 808.00 | 29 788.00 | 163 686 020.00 | 163 715 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 061.00 | | 1 074 061.00 | 1 074 061.00 |
BZ Autres créances | 213 544 555.00 | | 213 544 555.00 | 213 544 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 055.00 | 156 981.00 | 1 450 074.00 | 1 607 055.00 |
CF Disponibilités | 6 215 743.00 | | 6 215 743.00 | 6 215 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 441 414.00 | 156 981.00 | 222 284 433.00 | 222 441 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 157 222.00 | 186 769.00 | 385 970 453.00 | 386 157 222.00 |
CU Autres participations | 152 856 697.00 | | 152 856 697.00 | 152 856 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 722 435.00 | 162 435.00 | | 157 722 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
DH Report à nouveau | 71 050 154.00 | 13 742 619.00 | | 71 050 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106 630.00 | 57 307 535.00 | | 11 106 630.00 |
DL TOTAL (I) | 330 988 876.00 | 162 322 246.00 | | 330 988 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 625 000.00 | 112 790 000.00 | | 40 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 360 476.00 | 10 000 116.00 | | 9 360 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 114.00 | 4 374 716.00 | | 4 534 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 181 181.00 | | 112 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 332.00 | 682 650.00 | | 349 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 981 577.00 | 128 028 663.00 | | 54 981 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 970 453.00 | 290 350 909.00 | | 385 970 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 754.00 | 80 404 560.00 | | 6 220 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 601.00 | | 2 464 601.00 | 2 464 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 601.00 | | 2 464 601.00 | 2 464 601.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 859 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 25 287 505.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 25 330 482.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 107 588.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 107 588.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 25 222 894.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 465 590.00 | -3 467 985.00 | | -4 465 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 727.00 | 59 695 645.00 | | 10 691 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -414 903.00 | 2 388 110.00 | | -414 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106 630.00 | 57 307 535.00 | | 11 106 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 910 551.00 | | 1 115 609.00 | 164 910 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 228 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229 859.00 | 163 660 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310 352.00 | 163 715 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 493.00 | 55 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | | 64 253.00 | 71 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 838 898.00 | | 1 051 356.00 | 164 838 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 5 892.00 | 16 880.00 | 40 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | 5 892.00 | 16 880.00 | 40 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 592.00 | 156 981.00 | 68 592.00 | 68 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 592.00 | 156 981.00 | 68 592.00 | 68 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 592.00 | 156 981.00 | 68 592.00 | 68 592.00 |
UG ‐ Financières | | 156 981.00 | 68 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 625 000.00 | | 40 625 000.00 | 40 625 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
UP Prêts | 10 538 497.00 | | 10 538 497.00 | 10 538 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 061.00 | 1 074 061.00 | | 1 074 061.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 208 171 802.00 | 208 171 802.00 | | 208 171 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360 476.00 | 974 653.00 | 3 385 782.00 | 4 360 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 250 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 231.00 | 4 523 231.00 | | 4 523 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 570 884.00 | | | 63 570 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 375 954.00 | | | 136 375 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325 222.00 | 5 325 222.00 | | 5 325 222.00 |
VP Divers | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 422 314.00 | 214 618 616.00 | 10 803 697.00 | 225 422 314.00 |
VW T.V.A. | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 981 577.00 | 6 220 754.00 | 48 010 782.00 | 54 981 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 101.00 | 99 994.00 | | 28 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 774.00 | 267 136.00 | | 189 774.00 |
ST Autres comptes | 125 624.00 | 112 966.00 | | 125 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 170.00 | 93 359.00 | | 88 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 059.00 | 111 480.00 | | 116 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 101.00 | 99 994.00 | | 28 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 433.00 | 496 651.00 | | 747 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 987.00 | 83 377.00 | | 196 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 626.00 | 584 941.00 | | 519 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |