| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 37 981.00 | 19 055.00 | 57 036.00 |
BF Prêts | 1 785 507.00 | | 1 785 507.00 | 1 785 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 366 953.00 | 37 981.00 | 152 328 972.00 | 152 366 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BZ Autres créances | 304 852 926.00 | | 304 852 926.00 | 304 852 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 346.00 | 157 548.00 | 936 798.00 | 1 094 346.00 |
CF Disponibilités | 966 797.00 | | 966 797.00 | 966 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 930 192.00 | 157 548.00 | 306 772 644.00 | 306 930 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 297 145.00 | 195 529.00 | 459 101 616.00 | 459 297 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 471 498.00 | | | 303 471 498.00 |
CU Autres participations | 150 259 035.00 | | 150 259 035.00 | 150 259 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 722 435.00 | 157 722 435.00 | | 157 722 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 944.00 | 670 419.00 | | 1 265 944.00 |
DH Report à nouveau | 92 916 430.00 | 81 601 452.00 | | 92 916 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204 280.00 | 11 910 503.00 | | 72 204 280.00 |
DL TOTAL (I) | 415 103 659.00 | 342 899 379.00 | | 415 103 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 650 000.00 | 31 300 000.00 | | 28 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 641 473.00 | 8 135 782.00 | | 6 641 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463 599.00 | 6 609 612.00 | | 8 463 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 252.00 | 255 101.00 | | 144 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 632.00 | 462 084.00 | | 98 632.00 |
EA Autres dettes | | 6 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 997 957.00 | 52 762 579.00 | | 43 997 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 101 616.00 | 395 661 958.00 | | 459 101 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 688 727.00 | 11 360 518.00 | | 12 688 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 285.00 | | 1 525 285.00 | 1 525 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 285.00 | | 1 525 285.00 | 1 525 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 246 594.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 830 579.00 | 72 159.00 | | 69 830 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 830 636.00 | 318 753.00 | | 69 830 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 200.00 | 2 001 794.00 | | 606 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 200.00 | 2 001 794.00 | | 606 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 224 436.00 | -1 683 041.00 | | 69 224 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 652.00 | -2 351 728.00 | | -363 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 038 230.00 | 14 814 066.00 | | 75 038 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 950.00 | 2 903 563.00 | | 2 833 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204 280.00 | 11 910 503.00 | | 72 204 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 499 235.00 | | 11 880.00 | 154 499 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144 162.00 | 152 309 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144 162.00 | 152 366 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 442 199.00 | | 11 880.00 | 154 442 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 3 877.00 | | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 3 877.00 | | 34 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 469.00 | 35 079.00 | | 122 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 469.00 | 35 079.00 | | 122 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 469.00 | 35 079.00 | | 122 469.00 |
UG ‐ Financières | | 35 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 954.00 | 389 954.00 | | 389 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
UP Prêts | 1 785 507.00 | | 1 785 507.00 | 1 785 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
UX Autres créances clients | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VC Groupe et associés | 303 471 498.00 | | 303 471 498.00 | 303 471 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 650 000.00 | 2 650 000.00 | 10 600 000.00 | 28 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 473.00 | 1 332 243.00 | 5 309 230.00 | 6 641 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 073 645.00 | 8 073 645.00 | | 8 073 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144 310.00 | | | 4 144 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347 759.00 | 1 347 759.00 | | 1 347 759.00 |
VP Divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 919 932.00 | 1 397 552.00 | 305 522 380.00 | 306 919 932.00 |
VW T.V.A. | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 997 957.00 | 12 688 727.00 | 15 909 230.00 | 43 997 957.00 |