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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 40 325.00 | 16 711.00 | 57 036.00 |
BF Prêts | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 345 457.00 | 40 325.00 | 151 305 133.00 | 151 345 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BZ Autres créances | 269 440 506.00 | | 269 440 506.00 | 269 440 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 346.00 | 161 879.00 | 932 467.00 | 1 094 346.00 |
CF Disponibilités | 574 148.00 | | 574 148.00 | 574 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 124 855.00 | 161 879.00 | 270 962 976.00 | 271 124 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 470 313.00 | 202 204.00 | 422 268 109.00 | 422 470 313.00 |
CU Autres participations | 150 269 515.00 | | 150 269 515.00 | 150 269 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 722 435.00 | 157 722 435.00 | | 157 722 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 994 570.00 | 90 994 570.00 | | 90 994 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876 158.00 | 1 265 944.00 | | 4 876 158.00 |
DH Report à nouveau | 147 525 774.00 | 92 916 430.00 | | 147 525 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 022.00 | 72 204 280.00 | | 2 677 022.00 |
DL TOTAL (I) | 403 795 959.00 | 415 103 659.00 | | 403 795 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 28 650 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638 665.00 | 6 641 473.00 | | 4 638 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690 652.00 | 8 389 253.00 | | 10 690 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 144 252.00 | | 88 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 346.00 | 98 632.00 | | 3 054 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 472 150.00 | 43 923 611.00 | | 18 472 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 268 109.00 | 459 027 270.00 | | 422 268 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 735 189.00 | 12 688 727.00 | | 15 735 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 650.00 | | 1 384 650.00 | 1 384 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 650.00 | | 1 384 650.00 | 1 384 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 830 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 830 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 224 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 704.00 | -363 652.00 | | -22 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 803.00 | 75 038 230.00 | | 5 122 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 781.00 | 2 833 950.00 | | 2 445 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 022.00 | 72 204 280.00 | | 2 677 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 366 953.00 | | 10 480.00 | 152 366 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 975.00 | 151 288 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 975.00 | 151 345 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 309 917.00 | | 10 480.00 | 152 309 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 981.00 | 2 344.00 | | 37 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 2 344.00 | | 37 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 548.00 | 161 879.00 | 157 548.00 | 157 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 548.00 | 161 879.00 | 157 548.00 | 157 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 548.00 | 161 879.00 | 157 548.00 | 157 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041 210.00 | 3 041 210.00 | | 3 041 210.00 |
UP Prêts | 753 532.00 | | 753 532.00 | 753 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VC Groupe et associés | 269 425 556.00 | 269 425 556.00 | | 269 425 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788 326.00 | | 2 788 326.00 | 2 788 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 690 653.00 | 10 690 653.00 | | 10 690 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 475 268.00 | 269 456 361.00 | 1 018 907.00 | 270 475 268.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 523 515.00 | 15 735 189.00 | 2 788 326.00 | 18 523 515.00 |