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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 058.00 | 44 965.00 | 9 094.00 | 54 058.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 1 025.00 | 86 275.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | 5 109.00 | 1 436.00 | 6 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360 411.00 | | 2 360 411.00 | 2 360 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691 771.00 | 51 099.00 | 10 640 672.00 | 10 691 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 588.00 | | 972 588.00 | 972 588.00 |
BZ Autres créances | 1 597 779.00 | | 1 597 779.00 | 1 597 779.00 |
CF Disponibilités | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 030.00 | | 2 655 030.00 | 2 655 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 346 801.00 | 51 099.00 | 13 295 702.00 | 13 346 801.00 |
CU Autres participations | 8 175 757.00 | | 8 175 757.00 | 8 175 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 500 000.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | | | 1 569 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 905.00 | 89 361.00 | | 90 905.00 |
DG Autres réserves | 1 720 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 190.00 | 7 911.00 | | 7 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 204.00 | 30 819.00 | | 386 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 299.00 | 5 318 094.00 | | 7 704 299.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 808.00 | 1 044 041.00 | | 679 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 593.00 | 3 035 512.00 | | 3 961 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 78 925.00 | | 134 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 118.00 | 634 106.00 | | 763 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 37 425.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 403.00 | 5 005 009.00 | | 5 541 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 702.00 | 10 323 103.00 | | 13 295 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 109.00 | 4 401 714.00 | | 5 037 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 730.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 368.00 | | 1 842 368.00 | 1 842 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 368.00 | | 1 842 368.00 | 1 842 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 7 840.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 7 840.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 9 243.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 30 392.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 164.00 | 1 580 018.00 | | 2 336 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 959.00 | 1 549 199.00 | | 1 949 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 204.00 | 30 819.00 | | 386 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582 270.00 | | 4 469 912.00 | 8 582 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 411.00 | | 10 691 771.00 | 2 360 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 411.00 | | 54 058.00 | 2 360 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 164.00 | | 2 305.00 | 2 412 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | | 96 696.00 | 4 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165 257.00 | | 4 370 911.00 | 6 165 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 7 096.00 | | 44 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | 5 811.00 | | 39 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 1 285.00 | | 4 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 018.00 | 292 018.00 | | 292 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 282.00 | 214 282.00 | | 214 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360 411.00 | | | 2 360 411.00 |
UX Autres créances clients | 972 588.00 | | | 972 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 040.00 | | | 1 354 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 556.00 | 174 262.00 | 405 585.00 | 678 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 362.00 | 3 653 362.00 | | 3 653 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 305.00 | 2 585 893.00 | 2 360 411.00 | 4 946 305.00 |
VW T.V.A. | 235 706.00 | 235 706.00 | | 235 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 403.00 | 5 037 109.00 | 405 585.00 | 5 541 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 438.00 | 18 228.00 | | 23 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 503.00 | 57 016.00 | | 81 503.00 |
ST Autres comptes | 315 135.00 | 229 806.00 | | 315 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 505.00 | 45 158.00 | | 67 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 818.00 | 17 618.00 | | 21 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 256.00 | 35 846.00 | | 45 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 950.00 | 295 553.00 | | 288 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 106.00 | 45 512.00 | | 61 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 547.00 | 331 980.00 | | 489 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |