| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 277.00 | 108 307.00 | 129 970.00 | 238 277.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 22 920.00 | 88 804.00 | 111 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 664.00 | 66 500.00 | 44 164.00 | 110 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BF Prêts | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535 861.00 | | 2 535 861.00 | 2 535 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 042 830.00 | 819 728.00 | 30 223 103.00 | 31 042 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 783.00 | | 2 029 783.00 | 2 029 783.00 |
BZ Autres créances | 33 229 282.00 | 247 000.00 | 32 982 282.00 | 33 229 282.00 |
CF Disponibilités | 1 874 190.00 | | 1 874 190.00 | 1 874 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 237 928.00 | 247 000.00 | 36 990 928.00 | 37 237 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 280 759.00 | 1 066 728.00 | 67 214 031.00 | 68 280 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
CU Autres participations | 27 902 703.00 | 622 000.00 | 27 280 703.00 | 27 902 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 930 100.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | 1 569 900.00 | | 1 569 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 173 063.00 | 155 091.00 | | 173 063.00 |
DG Autres réserves | 2 988 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 988 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 1 724.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 031.00 | 359 453.00 | | 715 031.00 |
DK Provisions réglementées | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 537.00 | 8 761 268.00 | | 9 407 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033 476.00 | 26 554 338.00 | | 41 033 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 574 621.00 | 12 980 417.00 | | 13 574 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 247.00 | 521 641.00 | | 464 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 243.00 | 1 212 842.00 | | 1 461 243.00 |
EA Autres dettes | 1 272 908.00 | 1 650.00 | | 1 272 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 806 495.00 | 41 270 889.00 | | 57 806 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 214 031.00 | 50 052 157.00 | | 67 214 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 337 279.00 | 31 709 107.00 | | 46 337 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 321 169.00 | 15 093 811.00 | | 7 321 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 983 110.00 | | 4 983 110.00 | 4 983 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 110.00 | | 4 983 110.00 | 4 983 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 914.00 | 35 768.00 | | 90 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 081.00 | 50 000.00 | | 118 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 636.00 | 50 000.00 | | 148 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 19 004.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 437.00 | 50 000.00 | | 98 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 238.00 | 20 000.00 | | 31 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 356.00 | 89 004.00 | | 132 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 280.00 | -39 004.00 | | 16 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 452.00 | -164 965.00 | | -117 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 222.00 | 5 866 862.00 | | 6 337 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 191.00 | 5 507 409.00 | | 5 622 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 031.00 | 359 453.00 | | 715 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144 010.00 | | 10 296 704.00 | 21 144 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 408.00 | 30 574 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 883.00 | 31 042 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 475.00 | 230 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 615.00 | | 159 662.00 | 78 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 001.00 | | 1 563.00 | 463 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602 394.00 | | 10 135 479.00 | 20 602 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 442.00 | 118 521.00 | 53 235.00 | 132 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 655.00 | 75 652.00 | | 32 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 787.00 | 42 869.00 | 53 235.00 | 99 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 238.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 47 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 294.00 | 377 000.00 | 36 294.00 | 528 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 294.00 | 408 238.00 | 56 294.00 | 548 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 377 000.00 | 36 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 238.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 247.00 | 464 247.00 | | 464 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 258.00 | 409 258.00 | | 409 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 986.00 | 685 986.00 | | 685 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 908.00 | 272 908.00 | 600 000.00 | 1 272 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
UP Prêts | 100 667.00 | 20 512.00 | 80 155.00 | 100 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535 861.00 | | 2 535 861.00 | 2 535 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 783.00 | 2 029 783.00 | | 2 029 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VC Groupe et associés | 33 074 009.00 | 33 074 009.00 | | 33 074 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321 169.00 | 7 321 169.00 | | 7 321 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 712 307.00 | 23 243 091.00 | 8 020 218.00 | 33 712 307.00 |
VI Groupe et associés | 13 549 621.00 | 13 549 621.00 | | 13 549 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 270 000.00 | | | 23 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 308.00 | | | 1 134 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 035 500.00 | 35 384 250.00 | 2 651 250.00 | 38 035 500.00 |
VW T.V.A. | 342 540.00 | 342 540.00 | | 342 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 806 495.00 | 46 337 279.00 | 8 620 218.00 | 57 806 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 969.00 | 25 180.00 | | 48 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 961.00 | 251 077.00 | | 197 961.00 |
ST Autres comptes | 695 887.00 | 853 543.00 | | 695 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 118.00 | 301 762.00 | | 324 118.00 |
YT Sous‐traitance | | 37 586.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 060.00 | 58 606.00 | | 61 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 029.00 | 83 786.00 | | 110 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 319.00 | 976 361.00 | | 1 131 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 495.00 | 206 502.00 | | 240 495.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 965.00 | 1 443 967.00 | | 1 311 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |