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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 479.00 | 180 986.00 | 79 493.00 | 260 479.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 30 720.00 | 81 005.00 | 111 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 539.00 | 85 827.00 | 874 711.00 | 960 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 350.00 | | 387 350.00 | 387 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 642 986.00 | 1 027 533.00 | 32 615 453.00 | 33 642 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 021.00 | | 2 447 021.00 | 2 447 021.00 |
BZ Autres créances | 37 703 898.00 | 397 000.00 | 37 306 898.00 | 37 703 898.00 |
CF Disponibilités | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 367 036.00 | 397 000.00 | 39 970 036.00 | 40 367 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 010 021.00 | 1 424 533.00 | 72 585 488.00 | 74 010 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
CU Autres participations | 31 744 528.00 | 730 000.00 | 31 014 528.00 | 31 744 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 930 100.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | 1 569 900.00 | | 1 569 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 815.00 | 173 063.00 | | 208 815.00 |
DG Autres réserves | 3 567 000.00 | 2 988 000.00 | | 3 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 205.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 905.00 | 715 031.00 | | 413 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 690 204.00 | 9 407 537.00 | | 9 690 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 781 472.00 | 41 033 476.00 | | 38 781 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113 012.00 | 13 574 621.00 | | 21 113 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 292.00 | 464 247.00 | | 577 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 208.00 | 1 461 243.00 | | 1 288 208.00 |
EA Autres dettes | 1 135 301.00 | 1 272 908.00 | | 1 135 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 895 285.00 | 57 806 495.00 | | 62 895 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 585 488.00 | 67 214 031.00 | | 72 585 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 932 406.00 | 46 337 279.00 | | 44 932 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 905 893.00 | 7 321 169.00 | | 17 905 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 113 012.00 | | | 21 113 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 603.00 | | 6 228 603.00 | 6 228 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 603.00 | | 6 228 603.00 | 6 228 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 807.00 | |
GE Autres charges | | | 35 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 051.00 | 118 081.00 | | 579 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 051.00 | 148 636.00 | | 579 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 063.00 | 98 437.00 | | 99 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 063.00 | 132 356.00 | | 99 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 987.00 | 16 280.00 | | 479 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | -117 452.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 723.00 | 6 337 222.00 | | 7 783 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 818.00 | 5 622 191.00 | | 7 369 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 905.00 | 715 031.00 | | 413 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 042 830.00 | | 30 017 493.00 | 31 042 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 905 924.00 | 32 277 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 381.00 | 26 921 957.00 | 33 642 986.00 | 495 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 381.00 | 16 032.00 | 1 105 463.00 | 495 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 277.00 | | 22 203.00 | 238 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 089.00 | | 1 386 788.00 | 230 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 574 465.00 | | 28 608 503.00 | 30 574 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 728.00 | 114 807.00 | 15 002.00 | 197 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 307.00 | 72 679.00 | | 108 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 42 128.00 | 15 002.00 | 89 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 000.00 | 150 000.00 | | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 000.00 | 450 000.00 | 192 000.00 | 869 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 238.00 | 450 000.00 | 223 238.00 | 900 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 292.00 | 577 292.00 | | 577 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 255.00 | 450 255.00 | | 450 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 301.00 | 75 301.00 | 860 000.00 | 1 135 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
UP Prêts | 96 931.00 | 14 836.00 | 82 095.00 | 96 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 350.00 | | 387 350.00 | 387 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 021.00 | 2 447 021.00 | | 2 447 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VC Groupe et associés | 36 403 674.00 | 36 403 674.00 | | 36 403 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 905 893.00 | 17 905 893.00 | | 17 905 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 875 579.00 | 3 972 700.00 | 14 149 158.00 | 20 875 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 088 012.00 | 21 088 012.00 | | 21 088 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004 626.00 | | | 2 004 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749 746.00 | | | 14 749 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006 772.00 | 1 006 772.00 | | 1 006 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 673.00 | 157 673.00 | | 157 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 765 004.00 | 40 260 325.00 | 504 679.00 | 40 765 004.00 |
VW T.V.A. | 418 518.00 | 418 518.00 | | 418 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 895 285.00 | 44 932 406.00 | 15 009 158.00 | 62 895 285.00 |