| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 283.00 | 56 544.00 | 30 740.00 | 87 283.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 5 135.00 | 82 165.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 009.00 | 19 124.00 | 126 885.00 | 146 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510 471.00 | | 2 510 471.00 | 2 510 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922 632.00 | 80 803.00 | 16 841 829.00 | 16 922 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 975.00 | | 1 605 975.00 | 1 605 975.00 |
BZ Autres créances | 7 149 041.00 | | 7 149 041.00 | 7 149 041.00 |
CF Disponibilités | 1 202 951.00 | | 1 202 951.00 | 1 202 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 990 658.00 | | 9 990 658.00 | 9 990 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 913 289.00 | 80 803.00 | 26 832 486.00 | 26 913 289.00 |
CU Autres participations | 14 039 514.00 | | 14 039 514.00 | 14 039 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 930 100.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | 1 569 900.00 | | 1 569 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 215.00 | 90 905.00 | | 110 215.00 |
DG Autres réserves | 2 090 000.00 | 1 720 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | 7 190.00 | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 246.00 | 386 204.00 | | 64 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 545.00 | 7 704 299.00 | | 7 768 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284 777.00 | 679 808.00 | | 11 284 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 818.00 | 3 961 593.00 | | 6 599 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 190.00 | 134 352.00 | | 328 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 725.00 | 763 118.00 | | 820 725.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | 2 532.00 | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 063 942.00 | 5 541 403.00 | | 19 063 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 832 486.00 | 13 295 702.00 | | 26 832 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 697 340.00 | 5 037 109.00 | | 9 697 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 459.00 | | | 1 001 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 844 190.00 | | 2 844 190.00 | 2 844 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 190.00 | | 2 844 190.00 | 2 844 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 858.00 | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 054.00 | 50 000.00 | | 113 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 010.00 | -50 000.00 | | -29 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 419.00 | 7 636.00 | | -25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 710.00 | 2 336 164.00 | | 3 159 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 464.00 | 1 949 959.00 | | 3 095 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 246.00 | 386 204.00 | | 64 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691 771.00 | | 6 239 506.00 | 10 691 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 646.00 | 16 594 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 16 922 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 058.00 | | 33 225.00 | 54 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 545.00 | | 139 464.00 | 101 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536 168.00 | | 6 066 817.00 | 10 536 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 099.00 | 29 704.00 | | 51 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 965.00 | 11 579.00 | | 44 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 18 125.00 | | 6 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 190.00 | 328 190.00 | | 328 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510 471.00 | | | 2 510 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 975.00 | | | 1 605 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
VC Groupe et associés | 6 878 428.00 | | | 6 878 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 459.00 | 1 001 459.00 | | 1 001 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 318.00 | 916 716.00 | 5 145 658.00 | 10 283 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 365 127.00 | 6 365 127.00 | | 6 365 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 836 427.00 | | | 9 836 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 328.00 | | | 254 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 342 531.00 | 8 787 706.00 | 2 554 825.00 | 11 342 531.00 |
VW T.V.A. | 319 595.00 | 319 595.00 | | 319 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 063 942.00 | 9 697 340.00 | 5 145 658.00 | 19 063 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 792.00 | 23 438.00 | | 140 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 351.00 | 81 503.00 | | 181 351.00 |
ST Autres comptes | 655 171.00 | 315 135.00 | | 655 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 255.00 | 67 505.00 | | 97 255.00 |
YT Sous‐traitance | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 21 818.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 355.00 | 45 256.00 | | 144 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 555.00 | 288 950.00 | | 467 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 088.00 | 61 106.00 | | 145 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 081.00 | 489 547.00 | | 995 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |