| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 615.00 | 32 655.00 | 45 960.00 | 78 615.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 111 725.00 | 15 121.00 | 96 604.00 | 111 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 185.00 | 84 666.00 | 103 518.00 | 188 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BF Prêts | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535 741.00 | | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144 010.00 | 460 736.00 | 20 683 274.00 | 21 144 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 216.00 | | 2 567 216.00 | 2 567 216.00 |
BZ Autres créances | 26 834 091.00 | 200 000.00 | 26 634 091.00 | 26 834 091.00 |
CF Disponibilités | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568 883.00 | 200 000.00 | 29 368 883.00 | 29 568 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 712 893.00 | 660 736.00 | 50 052 157.00 | 50 712 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
CU Autres participations | 17 901 926.00 | 328 294.00 | 17 573 632.00 | 17 901 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 930 100.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | 1 569 900.00 | | 1 569 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 091.00 | 113 427.00 | | 155 091.00 |
DG Autres réserves | 2 745 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724.00 | 118.00 | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 453.00 | 833 270.00 | | 359 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 268.00 | 8 501 815.00 | | 8 761 268.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 554 338.00 | 15 979 612.00 | | 26 554 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980 417.00 | 10 162 601.00 | | 12 980 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 641.00 | 472 857.00 | | 521 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 842.00 | 1 008 442.00 | | 1 212 842.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 78 086.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 270 889.00 | 27 701 599.00 | | 41 270 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 052 157.00 | 36 203 414.00 | | 50 052 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 709 107.00 | 18 695 695.00 | | 31 709 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 093 811.00 | 5 996 383.00 | | 15 093 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 099 175.00 | | 5 099 175.00 | 5 099 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 175.00 | | 5 099 175.00 | 5 099 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 499.00 | |
GE Autres charges | | | 20 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 768.00 | 71 887.00 | | 35 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 17 053.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 004.00 | 18 295.00 | | 19 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 004.00 | 18 295.00 | | 89 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 004.00 | -1 242.00 | | -39 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 965.00 | 18 179.00 | | -164 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 862.00 | 4 748 045.00 | | 5 866 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 409.00 | 3 914 775.00 | | 5 507 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 453.00 | 833 270.00 | | 359 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 384 238.00 | | 2 886 952.00 | 18 384 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 427.00 | 20 602 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 180.00 | 21 144 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 753.00 | 78 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 338.00 | | 42 030.00 | 88 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | | 115 612.00 | 347 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948 511.00 | | 2 729 310.00 | 17 948 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 696.00 | 55 499.00 | 51 753.00 | 128 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 205.00 | 13 203.00 | 51 753.00 | 71 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | 42 296.00 | | 57 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 528 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 548 294.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 528 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 600.00 | 482 600.00 | | 482 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 641.00 | 521 641.00 | | 521 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 179.00 | 358 179.00 | | 358 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 611.00 | 329 611.00 | | 329 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
UP Prêts | 129 493.00 | 28 826.00 | 100 667.00 | 129 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535 741.00 | | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 216.00 | 2 567 216.00 | | 2 567 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VC Groupe et associés | 26 641 793.00 | 26 641 793.00 | | 26 641 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 093 811.00 | 15 093 811.00 | | 15 093 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460 527.00 | 1 898 745.00 | 7 350 823.00 | 11 460 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 497 817.00 | 12 497 817.00 | | 12 497 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 634.00 | | | 1 000 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 144 264.00 | 29 472 622.00 | 2 671 642.00 | 32 144 264.00 |
VW T.V.A. | 469 911.00 | 469 911.00 | | 469 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 270 889.00 | 31 709 107.00 | 7 350 823.00 | 41 270 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 180.00 | 41 743.00 | | 25 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 077.00 | 126 240.00 | | 251 077.00 |
ST Autres comptes | 853 543.00 | 858 584.00 | | 853 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 762.00 | 176 570.00 | | 301 762.00 |
YT Sous‐traitance | 37 586.00 | 197 320.00 | | 37 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 606.00 | 46 874.00 | | 58 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 786.00 | 88 617.00 | | 83 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 361.00 | 679 037.00 | | 976 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 502.00 | 219 544.00 | | 206 502.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 967.00 | 1 358 714.00 | | 1 443 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |