| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 338.00 | 71 205.00 | 17 134.00 | 88 338.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 9 245.00 | 78 055.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 790.00 | 48 246.00 | 114 545.00 | 162 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535 651.00 | | 2 535 651.00 | 2 535 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 384 238.00 | 128 696.00 | 18 255 542.00 | 18 384 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 781.00 | | 2 230 781.00 | 2 230 781.00 |
BZ Autres créances | 15 609 611.00 | | 15 609 611.00 | 15 609 611.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 947 872.00 | | 17 947 872.00 | 17 947 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 332 110.00 | 128 696.00 | 36 203 414.00 | 36 332 110.00 |
CU Autres participations | 15 368 506.00 | | 15 368 506.00 | 15 368 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 100.00 | 3 930 100.00 | | 3 930 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 900.00 | 1 569 900.00 | | 1 569 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 427.00 | 110 215.00 | | 113 427.00 |
DG Autres réserves | 2 055 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 4 084.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 270.00 | 64 246.00 | | 833 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 815.00 | 7 768 545.00 | | 8 501 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979 612.00 | 11 284 777.00 | | 15 979 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162 601.00 | 6 599 818.00 | | 10 162 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 857.00 | 328 190.00 | | 472 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 442.00 | 820 725.00 | | 1 008 442.00 |
EA Autres dettes | 78 086.00 | 30 432.00 | | 78 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 701 599.00 | 19 063 942.00 | | 27 701 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 203 414.00 | 26 832 486.00 | | 36 203 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 695 695.00 | 9 697 340.00 | | 18 695 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996 383.00 | 1 001 459.00 | | 5 996 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 958.00 | | 3 767 958.00 | 3 767 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 958.00 | | 3 767 958.00 | 3 767 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 887.00 | 3 493.00 | | 71 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 044.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | 84 044.00 | | 17 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 295.00 | 113 054.00 | | 18 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 295.00 | 113 054.00 | | 18 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -29 010.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | -25 419.00 | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 045.00 | 3 159 710.00 | | 4 748 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 775.00 | 3 095 464.00 | | 3 914 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 270.00 | 64 246.00 | | 833 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 922 632.00 | | 1 462 606.00 | 16 922 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 18 384 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 347 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 283.00 | | 1 055.00 | 87 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 009.00 | | 107 380.00 | 241 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594 339.00 | | 1 354 172.00 | 16 594 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 803.00 | 48 893.00 | 1 000.00 | 80 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 544.00 | 14 661.00 | | 56 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 34 232.00 | 1 000.00 | 24 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 857.00 | 472 857.00 | | 472 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 116.00 | 319 116.00 | | 319 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 977.00 | 257 977.00 | | 257 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535 651.00 | | 2 535 651.00 | 2 535 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 781.00 | 2 230 781.00 | | 2 230 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VC Groupe et associés | 15 134 667.00 | 15 134 667.00 | | 15 134 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 383.00 | 5 996 383.00 | | 5 996 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 983 230.00 | 977 326.00 | 5 783 215.00 | 9 983 230.00 |
VI Groupe et associés | 9 685 067.00 | 9 685 067.00 | | 9 685 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 520.00 | | | 605 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 132.00 | | | 905 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 015.00 | 396 015.00 | | 396 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 544.00 | 17 872 539.00 | 2 580 005.00 | 20 452 544.00 |
VW T.V.A. | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 701 599.00 | 18 695 695.00 | 5 783 215.00 | 27 701 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 743.00 | 140 792.00 | | 41 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 240.00 | 181 351.00 | | 126 240.00 |
ST Autres comptes | 858 584.00 | 655 171.00 | | 858 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 570.00 | 97 255.00 | | 176 570.00 |
YT Sous‐traitance | 197 320.00 | 61 304.00 | | 197 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 874.00 | 3 563.00 | | 46 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 617.00 | 144 355.00 | | 88 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 037.00 | 467 555.00 | | 679 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 544.00 | 145 088.00 | | 219 544.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 714.00 | 995 081.00 | | 1 358 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |