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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 003.00 | 577.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 43 682.00 | 76 221.00 | 119 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 724.00 | | 1 794 724.00 | 1 794 724.00 |
BF Prêts | 1 101 479.00 | | 1 101 479.00 | 1 101 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 851.00 | 44 684.00 | 2 984 166.00 | 3 028 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | 14 440.00 | 9 998.00 | 24 438.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CF Disponibilités | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 853.00 | 14 440.00 | 292 413.00 | 306 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 703.00 | 59 125.00 | 3 276 579.00 | 3 335 703.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 341 217.00 | 1 671 496.00 | | 2 341 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 669 721.00 | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 539.00 | 2 384 117.00 | | 2 493 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 423.00 | 722 358.00 | | 607 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 86 645.00 | | 67 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 17 467.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 34 956.00 | | 7 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 5 449.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 068.00 | 31 520.00 | | 37 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 039.00 | 899 144.00 | | 783 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 579.00 | 3 283 261.00 | | 3 276 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 16 154.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 16 154.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 7 893.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 7 893.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 8 260.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 32 958.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 345.00 | 971 330.00 | | 423 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 922.00 | 301 609.00 | | 313 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | 669 721.00 | | 109 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 761.00 | 157 395.00 | | 159 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 620.00 | | 893 821.00 | 2 948 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813 590.00 | | 2 907 368.00 | 813 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 590.00 | | 3 028 851.00 | 813 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 137.00 | | 893 821.00 | 2 827 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 18 151.00 | | 26 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 18 151.00 | | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 724.00 | 909 912.00 | | 1 794 724.00 |
UP Prêts | 1 101 479.00 | 1 101 479.00 | | 1 101 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 602.00 | 117 342.00 | 435 948.00 | 606 602.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 898.00 | 2 084 086.00 | 884 812.00 | 2 968 898.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 039.00 | 293 780.00 | 435 948.00 | 783 039.00 |