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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 93 633.00 | 26 270.00 | 119 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 633.00 | | 1 213 633.00 | 1 213 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 346 280.00 | 95 213.00 | 1 251 068.00 | 1 346 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 627 694.00 | | 627 694.00 | 627 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 779.00 | | 655 779.00 | 655 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 060.00 | 95 213.00 | 1 906 847.00 | 2 002 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 273.00 | | | 456 273.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 600 686.00 | 2 483 062.00 | | 1 600 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 837.00 | -133 577.00 | | -107 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 749.00 | 2 392 386.00 | | 1 535 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 980.00 | 370 138.00 | | 261 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 205.00 | 61 830.00 | | 60 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 20 528.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 3 436.00 | | 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 265.00 | 37 049.00 | | 41 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 098.00 | 494 993.00 | | 371 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 847.00 | 2 887 378.00 | | 1 906 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 747.00 | 233 681.00 | | 212 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 321.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 908.00 | | 182 908.00 | 182 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 614.00 | 10 973.00 | | 15 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 614.00 | 10 973.00 | | 15 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 614.00 | 8 813.00 | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 726.00 | 402 700.00 | | 218 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 563.00 | 536 277.00 | | 326 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 837.00 | -133 577.00 | | -107 837.00 |