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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 490.00 | 104 879.00 | 16 611.00 | 121 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 272.00 | | 1 279 272.00 | 1 279 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 507.00 | 106 459.00 | 1 307 048.00 | 1 413 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 530 677.00 | | 530 677.00 | 530 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 234.00 | | 627 234.00 | 627 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 741.00 | 106 459.00 | 1 934 282.00 | 2 040 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 313.00 | | | 566 313.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 392 849.00 | 1 600 686.00 | | 1 392 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 808.00 | -107 837.00 | | 72 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 557.00 | 1 535 749.00 | | 1 508 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 943.00 | 261 980.00 | | 212 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 455.00 | 60 205.00 | | 57 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 6 388.00 | | 108 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 510.00 | | 1 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 925.00 | 41 265.00 | | 44 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 725.00 | 371 098.00 | | 425 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 282.00 | 1 906 847.00 | | 1 934 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 218.00 | 212 747.00 | | 317 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 360.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 853.00 | | 199 853.00 | 199 853.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 149.00 | 15 614.00 | | 26 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 149.00 | 15 614.00 | | 26 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 604.00 | 15 614.00 | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 642.00 | 218 726.00 | | 351 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 833.00 | 326 563.00 | | 278 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 808.00 | -107 837.00 | | 72 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 280.00 | | 127 227.00 | 1 346 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 290 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 413 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | | 1 587.00 | 121 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 798.00 | | 125 640.00 | 1 224 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 213.00 | 11 246.00 | | 95 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 11 246.00 | | 95 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 272.00 | 566 313.00 | 712 959.00 | 1 279 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 705.00 | 104 198.00 | 108 507.00 | 212 705.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 829.00 | 662 870.00 | 712 959.00 | 1 375 829.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 725.00 | 317 218.00 | 108 507.00 | 425 725.00 |