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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 79 194.00 | 40 708.00 | 119 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 733.00 | | 1 281 733.00 | 1 281 733.00 |
BF Prêts | 1 261 479.00 | | 1 261 479.00 | 1 261 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 860.00 | 80 774.00 | 2 595 086.00 | 2 675 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 237 777.00 | | 237 777.00 | 237 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 152.00 | 80 774.00 | 2 887 378.00 | 2 968 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757 331.00 | | | 1 757 331.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 483 062.00 | 2 450 639.00 | | 2 483 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 577.00 | 32 423.00 | | -133 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 386.00 | 2 525 962.00 | | 2 392 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 137.00 | 490 030.00 | | 370 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 62 104.00 | | 20 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 7 487.00 | | 3 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 049.00 | 36 802.00 | | 37 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 993.00 | 659 003.00 | | 494 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 378.00 | 3 184 965.00 | | 2 887 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 681.00 | 289 641.00 | | 233 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 861.00 | | 185 861.00 | 185 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 973.00 | 6 622.00 | | 10 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 973.00 | 6 622.00 | | 10 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 397.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 397.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | 5 226.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 700.00 | 417 810.00 | | 402 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 277.00 | 385 387.00 | | 536 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 577.00 | 32 423.00 | | -133 577.00 |