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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 490.00 | 115 647.00 | 5 842.00 | 121 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 676.00 | | 1 206 676.00 | 1 206 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 070.00 | 117 227.00 | 2 765 843.00 | 2 883 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CF Disponibilités | 423 455.00 | | 423 455.00 | 423 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 468.00 | | 486 468.00 | 486 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 538.00 | 117 227.00 | 3 252 311.00 | 3 369 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 699.00 | | | 483 699.00 |
CU Autres participations | 1 553 325.00 | | 1 553 325.00 | 1 553 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 315 657.00 | 1 392 849.00 | | 1 315 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 866.00 | 72 808.00 | | -824 866.00 |
DL TOTAL (I) | 533 691.00 | 1 508 557.00 | | 533 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 598.00 | 212 943.00 | | 1 831 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 108 348.00 | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 304.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 320.00 | 44 925.00 | | 48 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 620.00 | 425 725.00 | | 2 043 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 311.00 | 1 934 282.00 | | 3 252 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 620.00 | 317 218.00 | | 343 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 238.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | 26 149.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 26 149.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 000.00 | 3 544.00 | | 675 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 800.00 | 22 604.00 | | -665 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 408.00 | 351 642.00 | | 274 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 274.00 | 278 833.00 | | 1 099 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 866.00 | 72 808.00 | | -824 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 507.00 | | 1 729 709.00 | 1 413 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 145.00 | 2 760 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 145.00 | 2 883 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 437.00 | | 1 729 709.00 | 1 290 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 459.00 | 10 768.00 | | 106 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 459.00 | 10 768.00 | | 106 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 676.00 | 483 699.00 | 722 976.00 | 1 206 676.00 |
VB T. V. A. | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 265.00 | 131 265.00 | 1 700 000.00 | 1 831 265.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 688.00 | 546 712.00 | 722 976.00 | 1 269 688.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 620.00 | 343 620.00 | 1 700 000.00 | 2 043 620.00 |