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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 398.00 | 182.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 61 438.00 | 58 465.00 | 119 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695 403.00 | | 1 695 403.00 | 1 695 403.00 |
BF Prêts | 1 181 479.00 | | 1 181 479.00 | 1 181 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 530.00 | 62 836.00 | 2 946 694.00 | 3 009 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BZ Autres créances | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
CF Disponibilités | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 801.00 | 62 836.00 | 3 184 965.00 | 3 247 801.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 450 639.00 | 2 341 217.00 | | 2 450 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 109 422.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 962.00 | 2 493 539.00 | | 2 525 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 030.00 | 607 423.00 | | 490 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 830.00 | 67 480.00 | | 61 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 104.00 | 62 665.00 | | 62 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | 7 654.00 | | 7 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 802.00 | 37 068.00 | | 36 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 003.00 | 783 039.00 | | 659 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 965.00 | 3 276 579.00 | | 3 184 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 641.00 | 293 780.00 | | 289 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | 1 990.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | 1 990.00 | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 4 407.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 4 407.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 226.00 | -2 416.00 | | 5 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 810.00 | 423 345.00 | | 417 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 387.00 | 313 922.00 | | 385 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 423.00 | 109 422.00 | | 32 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 851.00 | | 399 790.00 | 3 028 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 110.00 | 1.00 | 2 888 048.00 | 419 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 110.00 | 1.00 | 3 009 530.00 | 419 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907 368.00 | | 399 790.00 | 2 907 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 684.00 | 18 151.00 | | 44 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 18 151.00 | | 44 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695 403.00 | 852 427.00 | | 1 695 403.00 |
UP Prêts | 1 181 479.00 | 1 181 479.00 | | 1 181 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 260.00 | 119 898.00 | 369 362.00 | 489 260.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 342.00 | | | 117 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 178.00 | 2 091 202.00 | 842 976.00 | 2 934 178.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 003.00 | 289 641.00 | 369 362.00 | 659 003.00 |