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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 662 527.00 | | 662 527.00 | 662 527.00 |
CF Disponibilités | 388 502.00 | | 388 502.00 | 388 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 029.00 | | 1 051 029.00 | 1 051 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 529.00 | | 1 382 529.00 | 1 382 529.00 |
CU Autres participations | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 092.00 | 1 040 971.00 | | 1 154 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | 113 121.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 650.00 | 1 319 092.00 | | 1 325 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 482.00 | 397.00 | | 51 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 292 106.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 259 005.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | | 35 673.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 879.00 | 687 994.00 | | 56 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 529.00 | 2 007 086.00 | | 1 382 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 879.00 | 687 994.00 | | 56 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 25 472.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641.00 | 2 923 992.00 | | 12 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084.00 | 2 810 871.00 | | 6 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | 113 121.00 | | 6 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 527.00 | 662 527.00 | | 662 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |