| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 39 834.00 | 61 549.00 | 101 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 883.00 | 39 834.00 | 112 049.00 | 151 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 347 950.00 | | 347 950.00 | 347 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 450 732.00 | | 450 732.00 | 450 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 482.00 | | 1 342 482.00 | 1 342 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 365.00 | 39 834.00 | 1 454 531.00 | 1 494 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 182.00 | 1 228 210.00 | | 1 188 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360.00 | -40 028.00 | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 542.00 | 1 353 182.00 | | 1 382 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 51 164.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 292.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | 18 984.00 | | 19 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 990.00 | 72 440.00 | | 71 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 531.00 | 1 425 622.00 | | 1 454 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 990.00 | 72 440.00 | | 71 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 500.00 | 47 300.00 | | 220 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 500.00 | 48 200.00 | | 220 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 690.00 | 21 206.00 | | 137 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 690.00 | 21 226.00 | | 137 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 810.00 | 26 974.00 | | 82 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 874.00 | 88 288.00 | | 264 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 515.00 | 128 316.00 | | 235 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360.00 | -40 028.00 | | 29 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 690.00 | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 690.00 | 151 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456.00 | 25 378.00 | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 25 378.00 | | 14 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VI Groupe et associés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 950.00 | 347 950.00 | | 347 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |