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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 383.00 | 14 456.00 | 86 927.00 | 101 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 573.00 | 14 456.00 | 275 117.00 | 289 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 584 971.00 | | 584 971.00 | 584 971.00 |
CF Disponibilités | 560 561.00 | | 560 561.00 | 560 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 505.00 | | 1 150 505.00 | 1 150 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 078.00 | 14 456.00 | 1 425 622.00 | 1 440 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
CU Autres participations | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 210.00 | 1 181 384.00 | | 1 228 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 028.00 | 46 826.00 | | -40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 182.00 | 1 393 210.00 | | 1 353 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 543.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | 3 837.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 440.00 | 6 379.00 | | 72 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 622.00 | 1 399 590.00 | | 1 425 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 440.00 | 6 379.00 | | 72 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 300.00 | 184 500.00 | | 47 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 200.00 | 184 500.00 | | 48 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 206.00 | 143 310.00 | | 21 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 226.00 | 143 355.00 | | 21 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 974.00 | 41 145.00 | | 26 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 288.00 | 206 096.00 | | 88 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 316.00 | 159 270.00 | | 128 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 028.00 | 46 826.00 | | -40 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 190.00 | | 101 383.00 | 221 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 289 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 101 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 101 383.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 19 192.00 | 11 794.00 | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 19 192.00 | 11 794.00 | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 971.00 | 492 721.00 | 92 250.00 | 584 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 944.00 | 497 694.00 | 92 250.00 | 589 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |