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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BZ Autres créances | 838 409.00 | | 838 409.00 | 838 409.00 |
CF Disponibilités | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 783.00 | | 1 020 783.00 | 1 020 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 283.00 | | 1 352 283.00 | 1 352 283.00 |
CU Autres participations | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 732.00 | 1 160 650.00 | | 1 164 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | 4 083.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 384.00 | 1 329 732.00 | | 1 346 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 420.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102.00 | 721.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899.00 | 3 556.00 | | 5 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 283.00 | 1 333 288.00 | | 1 352 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899.00 | 3 556.00 | | 5 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 721.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 431.00 | 22 193.00 | | 23 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779.00 | 18 110.00 | | 6 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | 4 083.00 | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 838 409.00 | 838 409.00 | | 838 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 409.00 | 838 409.00 | | 838 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |